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私企出纳个人年终总结2 转眼已是1X年年末,自五月份入职以来,我在远轻已工作了八个月,作为一名出纳我在不断努力、学****和改进。回顾这大半年来的工作情况,总结如下: 根据实际情况开具现金支票领取备用金,以应对员工小额度报销以及个人借款。每周三去巴城分公司,处理分公司员工的现金报销。当有现金收入时,填写相关收据。每周五进行现金盘点,确保账实平衡。 每月初需完成三项工作:第一完成网上银行对账,并领取相应银行的对账单以及回单,第二确定应付银行承兑汇票到期日,保正账上金额足够,第三完成还款计划表,确定当月借款明细,确定是续借还是还贷,并准备相关资料。每月5号左右根据采购提供的发票及合同准备相应资料,开具银行承兑汇票。每月10号以及20号处理批量货款支付,同时每周根据实际情况处理请款、大额度员工报销以及零星付款。每月14号左右根据人事准备的工资资料,填写相关支票报送银行,并整理工资条。每月末根据人事提供的新进人员信息准备相关资料至银行办理开卡事宜。每月根据营业的请款支付外币货款。每周五查询公司所有账户的余额信息,发送给黄总,以了解公司现金流动情况。才外每季度完成外籍人工工资付款,每三个月支付工会经费。 每月初完成财务状况表以及工业总产表等统计报表上报,每月10号前往住房公积金中心领取员工住房公积金卡,每周更新合同以及整理回单,每月中旬装订凭证。每月25号前完成固定资产完成情况表上报,每月27号左右完成能源表、价格表等的上报,每月末完成个人以及外籍人员扣款。根据通知办理组织机构代码年检等事宜。 这大半年来学****收获良多,但是仍有许多值得进步的空间: 对于支票的书写不够严谨规范,书写存在跳号的现象;支票的存放比较混乱对于废弃的现金支票也没有合理存放,不便于日后查找;支票以及汇款申请书的书写仍存在许多错误;现金盘点不时出现盘盈的现象;收据缺乏规范的记录整理。对公司各个现有账户的余额还没有做到心中有数。 在接下来的工作中我会从以下几个方面进行改进:不同银行的支票按照使用频率进行分类整理,同一银行的支票按照支票号从小到大进行排序。支票以及汇款申请书在书写时应逐一核对金额、收款人、账号、币种等信息,减少错误的发生,提高工作的准确性。就现金盘点而言,当天发生收付行为,下班前应进行盘点,这样可以及时发现问题并处理。同时自备一本小本子,对现金的收付及时做好记录,以备逐一对照。对于收据按照编号、交款单位以及事由等进行电子档的归档整理,以便日后查找。每天登录网上银行,记录收款以及余额,以便灵活运用资金于各项付款。 在新的一年里,我会更加严格要求自己,谨慎细心,减少错漏的发生,以更积极的态度面对工作生活。 私企出纳个人年终总结3 20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结: 今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的`一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及安全,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些体会和认识,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学****和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务安全意识,维护个人安全和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同发展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不足之处: 1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等; 2、业务素质提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透; 3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。 以上是我部20xx年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就不凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。 转眼间,20xx年就过去了,在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来,我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望!为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下: 一、日常工作: 1、与银行相关部门联系,根据单位需要提取现金备用。 2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。 4、做好20xx年各种财务报表,并及时送交部门领导。 二、在本年度工作中: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回单位各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 三、主要经验和收获: 在单位工作的两年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获: (一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责; (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。 四、工作中的不足: 随着不断的学****和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。 由于工作量很大,特别是月底和年终,自己一个人有时感觉力不从心,在一些细节中出现了一些疏漏和不足,从而影响了工作的进度和同事的工作,在这里深表歉意。 五、确立工作目标,加强协作: 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标: 1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作; 2、实抓应收账款的管理,预防呆账,减少坏账,保全单位的经营成果。 3、积极参预,配合各部门开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学****不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为单位的辉煌发展而努力奋斗。 私企出纳个人年终总结4 时光的脚步没有因为我们的不成熟,而变得缓慢。20xx年岁末的钟声,打破了20xx年宁静的夜。是进步,是后退,在这个充满希望的季节,我们都在总结着。 20xx年的2月14日,我有幸融入XXXXXXX这个团结的团队,我们本着“客商至上,用心服务”的服务宗旨和“市场兴旺”的目标而努力奋斗着!6月12日承蒙公司领导赏识,有幸进入公司财务部担任出纳,对于一个从没有接触过财务知识的人来说,我受宠若惊——是机遇,又是挑战!不知不觉,半年的时间已经过去,在这半年的时间里,有幸得到会计的悉心指导和领导同事的热心帮助,使我这个隔着行的人跨过了一座山,对出纳的工作有了深刻的认识与理解,对出纳日常的工作流程已经熟练的掌握,并在不断的提高和完善。现对这半年时间的工作和学****情况作一小结: 一、关于工作 在担任出纳工作期间,我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度,认真行使本岗位操作权限,在授权范围内严格按照规章制度开展各项工作。 1、日常工作 售电工作坚持商户至上的原则,配合会计做好日常售电工作,及时解答商户的疑问,密切与物业部配合,解决商户用电过程中存在的问题。 现金收付工作按照规定,准确无误的收取支付现金,并开具有效凭证,依据现金收支单据登记现金日记账,并在每天下班以前与现金库存核对,编制现金日报表,报会计审核。 现金及有价证券保管工作按照公司规定,做好现金及有价证券的保管。严格执行现金及有价证券管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目。对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券及时存入银行或经过密封之后委托专人保管,在没有经过领导批准的情况下,绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券,做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡,以迎接领导随时检查核对。