出纳岗位职责.doc

文档介绍：出纳人员岗位职责
一、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
二、收取支票要及时进行登记,填写进帐单送存银行收入帐户,并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
三、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证,填制凭证前,认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确,凭证填制完必须认真进行核对,保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
四、序时登记现金、银行存款日记账,每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致,做到日清日结,每日核对库存现金,做到帐实相符;
五、不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计审核;
六、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。
七、及时汇总货款回笼情况并传递销售部门;及时更新、登记、跟踪款项支付、外购货物情况明细
表,并定期上报总经理;
八、每周六整理报销事项。
九、每周给董事长整理一周明细账。
十、每周六给采购部对一周付货款是否货已到齐。
十一、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对,保证帐实一致。
十二、完成领导交办的其他工作任务。
责任人:赵清云
日期:2014-3-15