文档介绍：K/ 通知单与出入库单
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收料通知单与退料通知单
通知单的作用
录入
收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志
外购入库单
重要字段说明
录入
对等核销
委外加工出库单
委外加工入库单
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收料通知单与退料通知单
通知单的作用
录入
收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志
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通知单的作用
收料通知单
收料通知单是采购订单的重要执行单据,其不仅要处理与采购订单直接关联的执行情况,还要处理外购入库单与采购订单间接关联的执行情况,起到承上启下的业务管理;
企业中存在一些受托加工物料,这些物料的暂时处置权虽然在本企业,但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本,称为代管物料。收料通知单和退料通知单就是企业处理代管物料的业务单据;
退料通知单
处理由于质量不合格、价格不正确等因素、或与采购订单或合同的相关条款不相符等原因,需要退回给供货单位的退货处理的业务单据,是收料通知单的反向操作单据
作为受托加工物料加工完毕、交还委托单位的业务处理单据;
作为收料通知单的反向执行单据,可以作为红字外购入库单的源单据,执行退货操作;
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录入
收料通知单
手工新增:
关联生成:收料通知单可以通过关联采购订单和采购发票生成,即将采购订单或采购发票作为源单据;
系统参数:销售出库单审核后自动生成收料通知单。则销售出库单业务审核后会自动生成一张收料通知单,以解决发运、代管客户物料、销售出库后确认购进成本等业务;
退料通知单
手工新增;
关联生成:退料通知单可以通过关联收料通知单、采购检验申请单生成;
系统参数:检验单审核时自动生成退料通知单。则检验单业务审核后会自动根据不合格的数量生成一张退料通知单;
注意:收料通知单、退料通知单的单价都为不含税单价
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收料通知单或退料通知单的关联数量与关闭标志
系统参数:退料通知单直接退料(参见系统选项)
选中
收料通知单的关联数量=入库数量+退料数量
退料通知单的关联数量=红字入库数量
在入库单、退料通知单关联收料通知单时,单据数量默认携带“收料数量-入库数量-退库数量”
不选中
收料通知单的关联数量=已入库数量-退料数量
退料通知单的关联数量=红字入库数量
在退料通知单关联收料通知单时,退料通知单数量默认携带“已入库数量-已退料数量”;
若收料通知单、退料通知单的关联数量超过单据数量,单据自动关闭
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外购入库单
重要字段说明
录入
对等核销
应用背景
对等核销条件
对等核销操作
对等核销对入库单状态的影响
对等核销单据的账务处理
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重要字段说明
应收数量
即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量,用户不能设置。取得方法是:
如果该张单据是通过关联采购订单生成的,则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其它的收料通知单、外购入库单等单据的关联数量之后的数量,用户不能修改。
如果该张单据是通过关联收料通知单生成的,则数量是自动关联通知单上相关物料合格数量扣除之前其它单据关联数量之后的数量,用户不能修改。
如果红字外购入库单通过关联蓝字外购入库单、退料通知单生成的,则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字入库单关联数量之后的剩余数量,用户不能修改。
外购入库单关联采购检验申请单时,应收数量默认携带采购检验申请单的剩余的合格数量和让步接收数量,即采购检验申请的合格数量+让步接收数量-已入库数量
如果该张单据是手工、或关联发票生成的,则该字段为空白。
实收数量
即指实际收到的数量,如果该张单据是手工生成的,则该字段为空白,由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联采购订单、收料通知单、退料通知单或蓝字外购入库单生成的,则数量与“应收数量”一致,用户根据实际入库数量调整。如果该张单据是通过关联发票生成的,则数量是自动关联源单据相关物料数量,用户根据实际入库数量调整。
注:当外购入库单关联采购检验单生成时,不会受选项“订单入库数量允许超过订单数量”的影响,选不选中该选项,系统都只按合格数量和让步接收数量来约束,即总不允许外购入库单的数量大于采购检验申请单的合格数量+让步接收数量;
重要字段说明
单价
指当前物料的收料不含税价格,取得和控制有以下几方面:1、如果该张单据是手工录入的,则取采购价格管理资料中的报价或者物料中的采购单价。 2、如果是直接关联则取源单的价格,如果是三方关联则取采购订单的价格。
当外购入库核算完成后,系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本,此入库成本会反写到入库单的单价。
收料仓库
即物料所“入”(或“出”)的仓库,可以录入仓库类型为实仓的仓库,实仓是指普通仓、受托代销仓、其他仓。当由收料通