文档介绍：第九章应付款管理系统
应付款管理系统概述
应付款管理系统初始化
应付款管理系统日常业务处理
应付款管理系统月末处理
第一节应付款管理系统概述
一、应付款管理系统的应用方案
1.“详细核算”应用方案
2.“简单核算”应用方案
二、应付款管理系统的主要功能
三、应付款管理系统的操作流程
第二节应付款管理系统初始化
一、选项设置
二、初始设置
三、分类体系和编码档案设置
四、录入期初余额
第三节应付款管理系统日常业务处理
一、单据处理
操作步骤如下:
(1)单击“日常处理”菜单下的“应付单据处理/应付单据录入”命令,打开“单据类型”窗口。单据名称选择“采购发票”,单据类型选择“采购专用发票”。
(2)单击“确认”按钮,打开“采购专用发票”窗口。
(3)在“采购专用发票”窗口中修改开票日期,录入发票号、供应商编号、采购部门编号、存货编号、数量、无税单价等内容。
(4)单击“保存”按钮。
操作步骤如下:
(1)单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令,打开“单据过滤条件”窗口。
三、核销处理
(1)单击“日常处理”菜单下的“核销处理/手工核销”命令,打开“核销条件”窗口。
操作步骤如下:
(2)在“核销条件”过滤对话框中,录入过滤条件。
(3)单击“确认”按钮,系统列出符合条件的记录。
(4)上面的记录是指付款单记录,下面是指应付款记录,双击“本次结算金额”、“本次结算”项目,可更改结算数据,最后单击“保存”按钮以完成本次结算。
(2)在系统弹出的“单据过滤条件”框中录入过滤条件,单击“确认”按钮。
(3)在需要进行审核的记录“选择”项上双击,直至“选择”项变为“Y”。
(4)单击“审核”按钮。
四、转账处理
五、票据管理
操作步骤如下:
单击“增加”按钮,系统弹出“票据增加”对话框,新增票据。可首先选定不同的票据,然后单击“贴现”、“背书”、“转出”、“结算”、“计息”以完成不同的操作。
票据结算是指票据的兑现。在票据管理窗口选中一张票据,然后单击工具条上的“结算”按钮,输入本次结算的金额就可以对当前的票据进行结算处理。输入完毕后,单击“确认”按钮,可保存前述的操作。
票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算,需要重新恢复为应付账款。在票据管理窗口选中一张票据,然后单击“转出”按钮,再单击“确认”按钮,确认转出金额,保存操作。
(2)选择制单的单据类型。
六、制单处理
应付系统根据采购发票、应付单等原始单据生成相应的记账凭证,并将凭证传递到总账系统。系统提供两种制单方式,一种是立即制单,即单据填制并审核后,系统提示“是否立即制单”,单击“是”按钮可以就这一张单据立即制单。另一种是批量制单。
操作步骤如下:
(1)单击“日常处理”菜单下的“制单处理”命令,打开“制单查询”对话框。
(3)单击“确认”按钮,打开制单