文档介绍：;:;:,其他费用须经总经理批准后方可支取;,严格上清下借制度;,经部门负责人审核报总经理批准。:、招待、协调等用烟在某处领取。,可先自行购买与实际情况相匹配的用烟,然后交部门主管审核后方可报销。:,每关机一次给予50元处罚。:-9133车:当月发生的所有合理费用可以据实报销;-7687车:当月发生的所有合理费用可以据实报销;-7323车:当月发生的所有合理费用可以据实报销;-2626车:当月发生的所有合理费用可以据实报销;、过路过桥费、小修理费、停洗车费;,大修费用需报总经理批准;,可以据实报销所有费用。;:,可由出差人员向财务暂支适当数额的旅差费,返回后15日内填具“旅差费报支单”报销并结清暂支款,未于15日内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核对;(带车者除外),需乘座飞机,火车软卧者报总经理批准,否则不予报销;、地点、行程、返程时间。出差时间:当日中午十二点以前出差的在差旅天数的计算上算全天,中午十二点以后出差的算半天;返回时间:当日中午十二点以前返回的在差旅天数的计算上算半天,中午十二点以后返回的算全天。报销时须经行政部审核后方可交财务报销。:①总经理:省际200元/天;市州150元/天;县级以下120元/天;②副经理:省际150元/天;市州120元/天;县级以下100元/天;③部门主管:省际130元/天;市州100元/天;县级以下90元/天;④其它员工:省际120元/天;市州80元/天;县级以下70元/天;财务严格按上述标准核报,超标自付,欠标不补。:①总经理:省际120元/天;市州100元/天;县级以下80元/天;②副经理:省际120元/天;市州90元/天;县级以下70元/天;③部门主管:省际100元/天;市州80元/天;县级以下60元/天;④其它员工:省际80元/天;市州50元/天;县级以下40元/天;⑤若有接待应酬费用另报销,但应扣减相应的生活费补助。⑥“旅差费报销单”上的内容应全部填写清楚并提供相应发票。:。“费用报销单”,按有无发票分开填写,所有须粘贴的单据应整齐稳固,须清楚地填写其内容,所有报销单必须先经所属部门负责人审核费用发生是否应该,然后交财务审核费用票据是否合法、费用金额是否超标,经总经理批准(常务副经理或副经理权限内批准)之后,财务支付对应报销款。对事前在财务有预支的,则先以报销冲预支,费用超出预支的,财务支付差额;费用不足冲抵预支的,应归还现金冲抵预支或从工资中扣