文档介绍：费用报销单填写规范
及票据粘贴要求
为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范
填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明
在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾
在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求
(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列