文档介绍：一、资金管理
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务;
2、认证登记现金和银行日记账,做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符;
3、编制收付款记账凭证;
4、及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。
二、资金调拨
1、根据业务需要,合理调配银行账户资金,同一公司内部账户间资金调拨须经财务经理审核,跨公司间账户资金调拨经财务经理审核报总经理审批后,方可进行;
2、根据银行资金存量,提出理财方案,经财务经理审核后,报总经理决策。
三、银行对账
及时与各银行账户对账,按月编制公司《银行存款余额调节表》,并及时报财务会计审核。
四、编制《资金报表》
每周编制《资金周报》,每月编制《资金月报》,清晰呈现公司资金的增减变动、来源和具体流向,为公司资金预算管理提供有力的信息支持。
五、报销审核、工资初审及发放
1、严格执行公司各项财务制度,依据公司成本费用开支范围和标准,审核原始单据的合法性、合规性和完整性,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续;
2、每月按审核无误的工资表,足额发放员工工资,及时装订工资核算资料,妥善保管,定期存档。
六、印鉴管理
保管公司财务专用章/发票专用章,做好印鉴使用与外出携带的登记管理,确保印鉴安全完整,确保经办人安全用印、合规用印。
七、支票、发票及收据管理
1、负责公司发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档;
2、严格发票和收据的管理,建立健全领用手续,以免丢失和损毁;
3、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
八、会计资料归档
及时打印、装订、归档各类会计资料,保持核算资料的完整、连续,以规避电子介质损坏、缺失的风险。
九、安全与保密
1、严格资金管理,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不得用白条抵库;
2、加强安全防范意识,履行安全防盗措施,确保现金、银行票据、有价证券、印鉴以及保险柜、支付宝和网银交易密码或密钥的安全。
十、财务数据支持
根据工作需要,提供必要的财务数据支持,如证照年检评审、供应商信息调查、加盟商费用及保证金的缴纳情况等。
十一、其他
1、上级临时交办的其他业务;
2、核对直营店回款情况;
3、根据加盟商付款情况,审核网络订单;
4、学****了解、掌握财经法规和制度,提高自己的业务水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。往糟夯糠踏弃彩沧戴伟崇磕澳执匹惶堪闭晋露斥倚灰秉四寻瞧锡庞唆汲肃为契佬贡乱衬郁诚浸谋帆引昆办褐贼安统汁票掂甩寄