文档介绍：业务招待费管理制度草稿1、目的:为规范中心/各部业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度。2、范围:;;,票据审核;权责:、财务部门对标准的制定与修订权、最终的解释权;,主导部门执行权;,总经理招待费用审批权。第一章总则管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。第1条接待计划(接待方案)的拟定与接待分工:(一)接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排,以及领导会见、宴请等内容。(二)上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由行政部根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后由行政部和有关事务对接部门负责承办。(三)其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等)行政部可依据事项接洽部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示,配合接待部门做好接待工作。第2条业务招待费用定义:业务费:是指因业务需要发生的礼品、购物卡及因业务需要赠送的茶叶、其他纪念品等。招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。、指导、协调工作;、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作;、洽谈合作事项;。第4条使用原则:“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则上不能多于需接待人员),分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和办行政部经理签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。