文档介绍：加油卡管理办法加油卡管理办法(试行)--讨论稿为更好地规范加油站加油卡管理工作,有效防范加油站运营过程中的流程风险,确保加油卡管理明晰流程、界定职责,实现加油卡的印制、领用、充值、消费、保管等工作的规范管理,防范资金风险,制定本办法。加油卡的充值、消费业务通过“加油卡管理系统”进行管理。系统由零售部、财务部、各加油站相关岗位人员操作,各部门均须配备相应业务负责人,并明确责任。第一条职能分工(一)零售部IC卡管理岗负责加油卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后服务,负责加油卡的注册、分发、换卡,同时负责加油卡全面管理。零售部负责协调加油卡充值卡系统运维故障管理和技术支撑;负责加油卡充值卡系统用户权限管理,负责制定加油充值卡系统应急措施、用户权限管理办法等运维制度,确保交易数据传递的及时、准确,确保系统安全、稳定、可靠运行。(二)财务部负责制定加油卡财务核算办法,审核加油站上报的加油卡充值、消费日报;定期抽查、检查充值网点资金上缴情况;按财务核算办法进行账务处理,定期与零售部门开展对账。(三)各充值网点负责加油卡的需求上报、申领、保管加油卡卡片;负责加油卡充值、消费及日结账务等业务操作;负责现场营销宣传和客户解释等工作。第二条加油卡管理业务流程(一)。零售部根据市场需求,确定空白加油卡的数量,并进行设计定稿(卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性)。。零售部负责按批次随机抽检10张空白加油卡。。零售部IC卡管理岗负责空白加油卡的保管,并建立《加油卡库存登记表》(附件1)。(二)。各加油站制定次月加油卡需求计划表,于当月25日前报零售部IC卡管理岗。、刷卡写磁。零售部IC卡管理岗根据加油卡需求,注册相应的加油卡信息,制作《加油卡注册(开卡)明细表》(附件2)。在刷卡写磁前应核对每盒加油卡的初始卡号,并在刷卡写磁充值后进行复核,以核实卡号的准确性,复核率须不低于5%。对无法刷卡写磁的废卡,制作《加油卡注销单》(附件3),进行注销、封存。(三)加油卡领用及保管零售部IC卡管理岗根据加油站报送加油卡需求,制作《加油卡申领单》(附件4)一式两联,一联由零售部留存记账,一联由加油站留存记账。清点后的加油卡,须在包装后加上封条,至加油站后存入保险柜,由两人以上共同启封。(四)加油卡申请与领取流程1、加油卡由各加油站助理负责保管,领取人从公司领回加油卡必须进行入库管理,填写《加油卡领用存登记表》(附件5)。空白卡及回收卡放于保险柜内保存。2、加油站助理每日填写上报《加油卡领用存登记表》,并及时关注站内加油卡库存情况。当出现预期加油卡不足或者临近节假日的情况时,站助理应及时通知IC卡管理岗,说明所需加油卡种类及数量。2、IC卡管理岗应及时将加油站的需求登记在《加油卡库存登记表》上,及时发卡并包装标记所需分配的加油卡以便发放。3、加油站助理领取加油卡时需填写《加油卡领用存登记表》上的相关信息,核对无误后签字。当加油站助理无法亲自来公司领取时应当由IC卡管理岗及时与零售部及其他部门协商,根据工作行程安排配送。4、每天当班主管从助理处领取当日计划办卡量,并将本日的办卡明细进行登记。交接班时将卡片交回助理处,填写《加油卡交接登记表》(附件6)。(五)加油卡售卡与充值流程1、加油站被授权员工依据客户需求为其申请办理记名卡