文档介绍：衡阳华菱钢管有限公司衡阳华菱连轧管有限公司湖南衡阳钢管(集团)有限公司管理制度项目管理系统管理办法文件编号:G/HG1220-2009版本号::.:公司各部门送:公司领导项目管理系统管理办法第一章总则第一条为了规范项目管理系统(简称PM系统)使用流程,提高使用效率,加强技改资金管理,特制定本办法。第二章项目立项及合同录入管理第二条投资规划部负责PM系统中的项目立项,并在PM系统中录入项目投资总额。需追加项目投资总额的由技改工程部项目负责人提出报告、公司主管副总经理审核、公司总经理批准,投资规划部按批准金额在PM系统更改。第三条物资供应室负责其物资采购合同的编号和录入。甲供钢材采购按照分项目的原则实施,不同项目下的钢材采购分别签署不同合同,并录入PM系统对应的项目中。第四条综合计划室负责设计、建安、监理、绿化等除采购合同外其它所有合同的统一编号和录入。合同签订部门必须在合同签订后二个工作日内将存档用的合同原件壹份和电子文档提交给综合计划室。第五条对有甲供钢材计划的建安合同,在合同录入时,其合同金额应减除甲供钢材计划金额。第六条合同录入时必须将合同文本(含报价清单)准确无误录入,收款单位名称和账号必须与合同文本中的保持完全一致。每个项目内只能录入属于本项目的合同。第七条合同录入时需同时给合同进行编号,编号要求如下:建安合同编号:项目编号+JA+年月日(如:090810)+序号(从01开始)。采购合同编号:项目编号+年月日(如:090810)+序号(从001开始)。其它合同编号:项目编号+QT+年月日(如:090810)+序号(从01开始)。第八条如遇合同总价需要更改时,合同签订者须持有效凭证(如合同、工程审计单复印件等)经财务室财务主管核对甲购钢材款、项目部(室)负责人审核、综合计划室主任核查,加盖技改工程部公章,投资规划部备案后交由管理创新部在PM系统上更改合同总价。如有甲购钢材,需同时按财务室已扣钢材款更改合同已付金额数量。第三章资金计划管理第九条计划流程:1、采购合同流程:物资供应室每月25日前将下月付款计划在PM系统申报→财务部→财务部28日前审核→公司主管副总经理29日前审批。2、建安等其它合同流程:各项目部(室)或公司职能部门每月25日前将下月付款计划和监理公司审核的进度月报表以纸质形式报综合计划室→综合计划室27日前在PM系统申报→财务部→财务部28日前审核→公司主管副总经理29日前审批。第十条计划申报要求:1、建安工程进度款:项目部(室)根据监理公司审核的进度月报表或工程实际进度申报资金计划。2、国内设备、材料进度款:物资供应室根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效票据是否完整等情况申报资金计划。3、进口设备款:由国贸公司根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效票据是否完整等情况申报资金计划。4、项目部(室)签订的监理、安全环保等其他类合同由项目部(室)按合同要求申报资金计划。5、公司职能部门签订的设计、绿化等其它合同,由合同签订部门按合同要求和工作进展情况申报资金计划。6、对特殊情况(当月签订当月需支付预付款的合同)必须追加资金计划,项目部(室)提供纸质报告,报公司主管副总经理审批并留存公司财务部和综合计划室。7、经公司主管副总经理批准后的资金计划由财务部按工程项目整理汇总并综合平衡作为当月筹措资金和核付的依据。8、资金计划未在当月通过审批的,由财务室退回综合计划室,并由综合计划室在次月再次申报。9、已审批通过的资金计划,项目部(室)未在次月10日前申请付款的,按资金计划流程重新审批。第十一条财务部对技改工程所需资金实行集中管理,负责资金的筹措和资金支付及资金计划平衡。第十二条每月末财务部对当月各项目资金计划执行情况进行总结分析,并向技改工程部反馈资金计划执行情况。第四章资金支付管理第十三条资金支付严格按计划执行,没有申报资金计划且未经公司主管副总经理批准财务不办理资金支付。计划外资金支付比例不得超过总投资额的5%,由各项目部(室)负责人控制。第十四条付款流程:1、建安等其它合同类:按照合同条款和审批的资金计划,综合计划室经办人提出付款申请→综合计划室主任批准→每周星期二财务部主管会计审核付款条件→每周星期三公司主管副总经理审批→财务部资金管理员编制付款通知单→财务部领导审批→财务部出纳付款。2、采购合同类:按照采购合同条款和审批的资金计划,物资供应室采购员提出付款申请→物资供应室主任批准→每周星期二财务部主管会计审核→每周星期三公司主管副总经理审批→财务部资金管理员编制付款通知单→财务