文档介绍：(提供投资项目效益财务分析服务-可行性报告)投资项目分析?基本报表–损益表–资产负债表–资金来源与运用表–现金流量表(全部投资)–现金流量表(自有资金)–现金流量表(各投资方)?辅助报表–固定资产投资估算表–流动资金估算表–投资计划与资金筹措表–主要产出物和投入物使用价格依据表–生产成本估算表–固定资产折旧费估算表–无形及递延资产摊销费估算表–制造费用、销售费用、管理费用估算表–借款还本付息表–总成本费用估算表–销售收入及销售税金估算表(提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)附表1建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产5582**********.1一车间110**********. (提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)附表2流动资金估算表单位: 万元年份序号项目最低周转天数周转次数345~ (提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)投资项目流动资金估算?扩大指标估算法参照同类项目流动资金与销售收入、经营成本、固定资产投资的比例以及单位产量的流动资金占用额进行粗略估算。?分项详细估算法流动资金=流动资产-流动负债流动资产=存货+应收帐款+周转现金流动负债=应付帐款(提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)投资项目流动资金估算?存货:包括外购材料、燃料、在产品、产成品、备品备件?应收帐款:?周转现金:?应付帐款:年周转次数年外购材料、燃料费用金外购材料、燃料占用资?年周转次数年生产成本-折旧费在产品占用资金?年周转次数-折旧、摊销费年生产成本+管理费用产成品占用资金?年周转次数年经营成本应收帐款占用资金???年周转次数费、燃料及动力费-修理年经营成本-外购材料周转现金年周转次数费用年外购材料、燃料及动力应付帐款?(提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)附表3 投资计划与资金筹措表单位:(40%)(30%)(30%) (提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)附表4借款还本付息表单位::长期借款利率10%,借款当年计半年利息;流动资金借款利率8%,借款当年计全年利息。(提供项目效益分析财务分析服务-可行性报告)主要的债务偿还方式?一次还本借款期间每期仅支付当期利息而不还本金,最后一期归还全部本金并支付当期利息;?等额还本规定期限内分期归还等额的本金和相应的利息;?等额摊还规定期限内分期等额摊还