文档介绍:中小企业日常费用管理制度1目的:为规范公司日常费用管理,结合公司实际经营情况,制定本制度。2适用范围:本规定的日常费用是指日常经营管理费用,包括差旅费、业务招待费、通讯费、办公费以及其它费用(营销部参照并按《公司营销方案》、《营销部门管理细则》等规定执行)。“定额包干、超标准自负”的报销原则;交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完毕后五个工作日内凭出差单及报销发票进行报销。、火车及市内公交车为主;当出差任务需要时,如需打的,须经分管副总及以上领导批准,如需乘飞机,须经总经理批准,并在报销时附注情况说明。、县内交通费凭票每人每天分别按上限20元/天报销;随公司车辆出差,只报汽油费、过路费、停车费,不报销其他交通费。,一律按定额标准的80%艮销(需提供同类性质发票并有上级领导签字证明)。、宿费标准(上限)(单位:元/天):职务备 注重庆市外重庆大市区内住宿规格公司高层领导300280可以1人住1间部门经理220200同性同行必须每2人住一间,每2人中只有1人可以报住宿费其余人员180150备注:如无住宿费用的,每餐给以 20元补助,按报销流程执行;,由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的,员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。4业务招待费的规定公司有外来客人或出差期间有业务应酬的,必须事先由部门负责人上报总经理批准才能进行,执行标准以50元/人/次标准,如涉及住宿的,经请示后按公司同等标准执行。特殊人员接待另行规定。5通讯费公司对员工个人手机通讯费统一实行“个人支出,公司定额补贴,超额不补”的管理办法,具体补贴标准按《公司工资方案》执行。凡是公司定额补贴手机通讯费的人员,原则上要求每天上午 9:00-12:00,下午2:00-9:00保持畅通,确有特殊情况未及时联系上的要尽快回复,否则经上级领导确认或其它部门(人员)投诉属实的公司有权取消当月通讯费,并纳入月绩效考核中扣分。6办公费公司办公费采用预算定额管理方式,各部门根据其实际情况按月申请,由财务部统一汇总,并报总经理审批,负责统一采购、保管和配发。每月、每季、每年的固定费用,包括物管费、水电费、办公室电话费、宽带费等,该类费用由具体负责人先请款再进行冲销入账。7其它费用管理规定工作餐由公司统一安排,因故外出未就餐的按10元/餐补贴;营销部在公司开会、培训等活动需用中餐的,中餐标准按15元/人补助(按报销程序执行),超过部分由营销部门自行承担;营销部管理人员、内勤以及个别常驻办公室人