文档介绍：公司差旅费报销制度第一条为保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作和生活的需要,结合公司实际情况,特制定木制度。第二条木办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条出差办理程序1、 出差人员必须事先填写“出差中请单”,注明出差地点、事山、天数、所需资金,经部门负资人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,山部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。3、 出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,山分管领导考核结果,签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。5、 凡与原出差审请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。6、 出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,毎一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人贾任。7、 出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况山总经理特批,对各部门违反规定给予借款而适成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。第四条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。1、住宿标准(金额单位:元。下同):地区从员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理180**********其余人员1501101008060(1) 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销;(2) 其他人员如同上级职务人员一起出差,因工作需:要,其他人员可随同住宿,享受上级职务相同的标准:(3) 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。(4) 出差人员山接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。(5) 住宿费标准一般指毎天毎间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,副总以上人员出差,可单独住宿。(2)伙食补助费:地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以卜总经理实报实销经理6040404040其余人员6040404040(1) 员工省内出差当天往返,4小时以内,伙食补贴每人15元;4小时以上的,伙食补贴每人每天30元(2) 中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵木市按全天补助。三)交通费报销办法(3) 市内交通费:地区/人员特区宜辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理108553其余人员108553(4)交通工具标准:工具/人员飞机火车轮船长途汽车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员硬卧硬座三等舱可乘预申请1、乘坐其它交通工具,超出上述标准的部分山个人承担。订票费、退票费原则上不予报销