文档介绍：度财务自查报告
一、领导重视组织部署根据文件精神党组高度重视将年度财务自查工作作
为今年财政工作的重点来抓。在深入学****认真领会有关文件精神的基础上我们
全面总结了今年的财务工作情况并认真研究、部署了此次财务自查的各项工作。
为了组织好这次自查工作成立了以主席任组长副主席任副组长的“财务自查工
作〞小组为彻底搞好本次自查打好基础。
二、结合实际开展自查围绕“标本兼治、实行综合治理统筹谋划部署稳步
有序推进明确工作重点解决突出问题严格把握政策维护大局〞的指导原那么按照文
件精神和工作实际认真开展自查。
一单位预算执行情况今年是深入贯彻科学发展观、构建和谐社会的重要一
年也是全面实施“十一五〞规划承前启后的关键之年。今年以来按照省财政的要
求科学安排好各项支出进一步优化支出结构财政预算执行情况总体良好全面保
障了各项工作的顺利完成。
去年全年收入万元其中财政补助收入万元包含财政统发工资其他收入万
元比去年同期增收万元同比增长累计总支出万元比去年同期万元增支万元。
各项收入和支出全部纳入单位预算统一核算、统一管理、统筹安排、合理使用。
二财务收支情况在财务工作过程中严格按照《会计法》的规定依法设臵会
计账簿并保证其真实完整根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、
填制会
计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规所发生
的各项业务事项均在依法设臵的会计账簿上统一登记、核算依据国家统一的会计
制度的规定进行会计核算确保数据真实、有效。在安排支出时分轻重缓急保证常
规和重点支出需要既表达实际工作需要又考虑财力可能根据办公室各项工作任
务在财力可能的情况下有保有压确保重点统筹安排合理支出。
三单位内部控制制度建立和执行情况
根据工作实际在建立并实施内部监督
和控制制度过程中制定了《财务管理办法》。建立和完善各项制度的同时相关人
员在工作过程中严格遵守这些规章制度有效地实施了内部监督和控制保证了会
计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全加强了对本单位财产物资的监督和
管理杜绝了各种漏洞的发生达到了以下三点要求
1、明确了记账人员经办人员的
职责权限使其相互分离、相互制约以明确责任防止舞弊各项业务事项得以有序进
行。
2、明确了财务收支审批程序规范了各项资金的使用提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准采取各种有效措施控制经费开支杜绝了
浪费现象的发生。
四固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用在固定资产购臵
时严格按照政府采购程序进行采购并根据有关规定建立了账簿、款项和实物核查
制度通过建立健全制度会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结
存数同实存数一致另一方面通过账簿记录和记账凭证原始凭证的核对保证账账
相符。无固定资产不入账。公物私用及其他违规问题。
五现金和银行账户的管理情况
按照现金及银行账户的管理规定严格做到
日清月结帐款相符无“白条〞抵库无私人借支***无假造用途套取现金等状况。
与外单位资金往来每月终了与银行核对各户存款项目按照银行对帐单与本单位
银行日记帐的发生额逐笔核对对未达帐款都将编制“银行帐款余额调节表〞调节