文档介绍：财务自查报告（1）
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财 务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如 何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理 银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然， 在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领 导和同仁汇报：
一'财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职 工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解 脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个 月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟 练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电 算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数 据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作 上了一个新的台阶。
财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下， 能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资 金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重
的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有 的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金 流量一向很大，尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间， 现金流量巨大而繁琐，财务部XX和XX两位同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时, 没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X亿XX万 元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出 来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理 每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。
财务部全年审核原始单据XX张，处理会计凭证XX张，准确 无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的 有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人 到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的 主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、 合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内 部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达 成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与 外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理 了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企
关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险 公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各 部门有关资料的申报。
二' 资金调度和信贷工作
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工 不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取 得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我 部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各 项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 X月份开始的销售收款和银行按揭 工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地 做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时 偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资XX亿元，偿还到 期贷款XX万元。资金的成功运作保证了 XX和XX公司的正 常运转，更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好 形象。
自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营 销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信 贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于X月一X月 向银行申请房地产开发贷款XX万元。期间收集、整理了超
多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多 次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行 建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全 面的了解，学到了新的业务知识。
三' 全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关 系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财 务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公 司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商 用心性和主观能动性带给财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全 体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至XX月XX日，门店销售：XX个、住房销售XX个, 成交率XX。XX%,成交额XX万元，实收房款XX万元，尚有 未收房款XX万元，资金回收率为XX。XX%；预定门店XX套, 收取定金XX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元， 出租率X