文档介绍：企业内部控制程序的根本标准(18个doc 1个xls)18
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副总裁——财会务
财务部
经理/副经理
审计部
经理
海口办/资证部
经理
资材部
经理
物业
综合分部
方案汇总 办事处 清资清债
验收审核 证券业务 采购价格审计
调拨 地区物业 工程预决算复审
收银管理
景点核算
总复核 总复核 主仓仓管员 预决算委托外审
总出纳 出纳 分仓仓管员 专项审计
工程/工程 票据管理 总帐
收入/本钱 票据稽核 明细表
费用/往来 系统维护 商品售价会审
存货/土地 收入/现金稽核 积压物品处理
固定资产 往来/固定资产 自用品定额确定
合同会审 存货/本钱/费用
票据管理 收银员管理
税务 合同会审
档案管理 税务
预算 预算
评价 评价
考核 考核
各岗位职责说明
1职务：财务副经理
1姓名：
1岗位职责：
管理、协调、催促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；
公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全；
对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；
资金方案编制，资金筹措，现金流量分析；催促财务主管做好资金管理工作；
汇总编制公司财务预算、决算及财务状况分析，审定公司每月财务状况说明书；
催促财务主管及时、准确编制各种会计报表，审定公司会计报表；
催促财务主管及时、准确进行纳税申报；
组织、催促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；
催促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作；
催促相关财务人员做好重要票据管理工作；
指导收银主管做好收银员管理工作；
指导财务主管做好营运顶峰期间收款工作；
指导系统维护人员做好会计电算化系统、收银系统硬件、软件的维护工作；
协助有关部门做好工程可行性研究分析工作；
协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；
1职务：财务副经理
1姓名：
1岗位职责：
管理、协调、催促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；
对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；
公司本部财务预算、决算及财务状况分析，按月编制公司本部财务状况