文档介绍：财务预算报告范文
财务预算报告范文　　财务预算报告范文〔一〕：　　根据?xx章程?规定，我们编制了?xx公司20xx年度财务预算?，具体报告如下：　　一、2021年度经营方案安排　　1、铁钢材产量2021年铁、钢产量较2021年有所降低，钢材产量比2021年有较大增长。具体安排是：钢491万吨；钢材方案447万吨，目标459万吨；生铁416万吨。　　2、双高及拳头产品产量2021年公司强化产销研协调创新机制，充分发挥已建成的"精品棒"、"精品线"所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点，大力开发新产品，提高公司经济效益。全年安排双高产品250万吨，同比增加34、6万吨，增长16、06%；双高产品比率55、9%，同比提高3、7个百分点。其中拳头产品安排184万吨，同比增加46、5万吨，增长33、82%；拳头产品占双高产品比率为73、6%，同比提高9、8个百分点。　　3、主要技术经济指标2021年透过技术进步和管理创新，大力开展节能降耗工作，突出节约和回收利用资源，进一步提高技术经济指标水平。具体安排是：　　高炉喷煤比方案125kg/t；目标145kg/t，同比提高28、4kg/t。　　高炉入炉焦比方案365kg/t；目标345kg/t，同比降低16kg/t。　　吨钢综合能耗方案710kg/t；目标705kg/t，同比降低6、2kg/t。　　转炉钢钢铁料消耗方案1093kg/t；目标1091kg/t，同比降低0、6kg/t。　　钢材综合成材率方案97、1%；目标97、2%，同比降低0、67个百分点，主要是增加精品材轧制所致。　　二、2021年度财务指标预算安排　　1、主营业务收入　　主营业务收入229亿元，同比增加19、4亿元，增长9、26%。　　2、可比本钱降低率2%。　　三、2021年度资金流量预算安排　　资金流量预算收入313、711亿元，其中：营业收入285、501亿元；工程资金结转14、1亿元；贷款14、11亿元。　　资金流量预算支出313、711亿元，其中：生产经营性支出267、451亿元，工程资金支出32、82亿元，支付股利6、9313亿元，其他支出3、234亿元，预留资金3、2747亿元。　　四、主要产品产量方案，双高及拳头产品产量方案，主要生产技术经济指标具体安排，工程资金支出预算安排〔详见附表〕。　　以上预算报告，提请董事会审议。　　财务预算报告范文〔二〕：　　一、财务预算执行状况　　20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售状况差，本钱费用居高，全年企业预算执行状况出现不良的结果。　　　　20xx，，比上年减少约265万元，%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，%；非税收入18896万元，%；营业税405451万元，%；房产税82444万元，%。20xx年主营业务本钱完成1300多万元，比上年增加300万元，％；主要支出科目完成状况是：根本建设及城市