文档介绍：集团
管理办法
了
格执行
纪律，
強企业
部管理, 保证生产
利完成,
达到
划的实现.
工作人员必
及时完整地
祘
的各
资
产, 负债，
者权益,成本，费用和利润成果
一定要做到目标明确，
任清晰，准确
靠的提供会
数据和
济
息，
效地保
投资者
的权益
一
稽
办法
1
原始凭证的审
原始凭证
目是否填列齐
，审批手续是否完
备
对
真实，手续
完备，
反制度的，坚决
予办理
2
记帐凭证的审
要
査
的原始凭证是否齐
，
反映
容
是否
实
相符
对
符合要求的
改正
3
会
表的审
查
表是否按規定格式编制，是否帐表数据
一致
现金和银行
款管理制度
1
按照现金
银行
款管理和结算办法的规定，出纳
据记帐凭
证按时间序列逐笔登记現金日记帐，银行日记帐，并在
盖现金
或银行收付圪印
做到日清
结，帐实相符
2
销售煤款
装车费，
班交出纳，
收一笔款由会
开收据，
盖
用
，作
记帐依据
3
记好
兑汇票帐目，掌握好
兑期限，到时及时兑
，保证资金
的
效使用
销管理办法
强资金管理，确保生产资金
需，因而
支出
销必
由
科审
后
销，
审
的，
予
销
销办法
进一远业
费和业
招待费
令
各部门因业
确实需要支出进包括过节费远由董
会批准
业
招
待用餐费由办
室审
，由分管
领导审批，
科方
支付，未
批一律
付信
2
无业
关系，个人出去招待
的费用一律
包括洗浴
宿等
(
)物品采购
销办法
1
各部门在工作中需要材料，
值易耗品，办
用品等，
值在
一万元
一万元
集团审批
，由使用部门提出采购
划，
部门负
人审
签
，矿长审批后，由采购员采购
未
批准，私自
购买，
予
销
2
购买
值在 500 元
物品，在保证物品的
前提
，要提
出
划
格，做到心中
数
3
购回
值 500 元
的物品，由
管办理入
登记确认
帐
4
单品种
值 2000 元
，由用料单
提出
划，
部门负
人签
，矿长审批，
集团合
组批准方
采购
5
购买物品金额达到 1000 元，必
开发票，没票
帐
6
领用时由领用人填写领料单，部门负
人填
，矿长审批后发
，
得私自发
终将入
，岀
据汇总
室
值在 500
元，交旧领新
7
物品要做到
帐
挂牌
差旅费
销
1
职工因工需要出差由
管部门同意，矿长和
管领导批准，到
办
室登记
销差旅费时，由办
室签
，并注明出差时间和地点
以
职工出差，原则
乘坐火车
交车，任
紧急
出差距离
，
需要乘