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关于印发《襄阳航生石化环保设备有限公司票据管理办法》的通知
公司各部门:
为维护财务工作秩序,根据《中华人民共和国票据法》、《中国人民银行结算办法》（银发〔1９９７〕3９３号）、《中航工业航宇票据管理办法》（司财〔２015〕４0８号)，结合公司实际，现制定印发《襄阳航生石化环保设备有限公司票据管理办法》，请遵照执行。
襄阳航生石化环保设备有限公司
2０１６年12月２７日
ﻬ襄阳航生石化环保设备有限公司票据管理办法
总 则
第一条 票据管理是保证资金正常周转的关键,为维护财务工作的秩序,根据《中华人民共和国票据法》、《中国人民银行结算办法》(银发〔１９9７〕393号）、《中航工业航宇票据管理办法》(司财〔２0１5〕４０８号),结合公司实际，特制定本办法。
第二条 本办法中所称票据系指:银行支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证等。
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第二章 票据的管理
第三条 计财部门应明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用，发现疑问时,应及时向财务负责人报告。
第四条 计财部门应建立“银行承兑汇票”、“信用证”等重要票据的备查账簿,登记领取人、领取日期及注销日期等。
第五条 严格支票结算办法，必须做到:
（一)不准签发空头支票;
（二)不准签发远期或空头支票
（三)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用。
(四)不准将支票做抵押；
(六)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。
第三章 票据的保管
第六条 票据应存放保险柜保管，票据与财务印章应分设专人保管。
第七条 如票据遗失或被盗,应立即办理挂失止付,按规定及时通知付款人或者代理付款人挂失止付。
第四章 支票的购买及使用
第八条 计财部门应指定专人负责支票的购买及使用，并在支票登记簿上登记。
第九条 支票必须随签随发,不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。
对已签发的支票,要及时报催注销,并定期核对,做到心中有数。
第十条 签发支票时,支票用途内容要填写真实,齐全,字迹要清晰，不得随便更改大小写金额,为避免签发空头支票,财务人员应准确及时的掌握银行存款余额,定期与银行对账单核对,发现问题及时解决。
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第十一条 借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管,不得随便乱改。签发支票按规定办理，发生支票丢失而使国家财产遭受损失的,要追究当事人的责任。
第十二条 过期、作废支票加盖“作废”戳记,要妥善处理,不得乱扔乱放。
第五章 其他有价票据及证券的管理