文档介绍：餐饮管理有限公司财务管理制度【精选文档】
餐饮管理有限公司财务管理制度【精选文档】
杭州中菜餐饮管理有限公司
餐饮管理有限公司财务管理制度【精选文档】
事：公司财务制度及报销流程
由：总经办
致：各部门、各门店
1、公司各部门及下属餐厅的财务行为,严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，遵守国家的法律法规和本制度。
2、公司各部门及下属餐厅应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
3、财务部应当履行财务管理的职责，做好各部门及下属餐厅的财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。
4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
5、加强公司级餐厅的财物管理，定期和不定期组织对下属餐厅的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符.
6、坚持原则，严格按规定开支餐厅费用，认真审核原始单据,把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销.
7、加强成本管理,严格控制采购成本、加工成本、能耗成本,有权对高于定价或不符合规定的物资延付货款，待确认清楚后再行支付。
8、按规定认真编制和及时向股东、总经理等各方报送会计报表，并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
9、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密。
10、有权对公司所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给公司造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
11、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据。
12、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。
第一节:费用报销管理
一、差旅费
1、出差人员出差时应填写出差单,经总经理审核批准，报销差旅费时应同时附 上出差申请单.
2、报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。
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3、出差路线需要合理,绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过总经理同意后，方能报销。工作人员趁出差之便，事先经单位主管领导批准就近回家省亲办事的，不计发绕道和在家期间的出差伙食补助、市内交通费和住宿费。若绕道车、船费超出出差直线车、船费票价的，按出差直线车、船费票价计发，超出的部分个人自理；若绕道车、船费少于出差直线车、船费票价的，应凭车船票按实报销。
4、出差住宿标准（同行同性2人出差，按最高的单人标准予以报销）酒店安排或客户安排食宿的不再报销相关费用。
5、一般工作人员：100/天 部门经理级人员：150元/天 总经理：250元/天.
6、出差交通:出差人员一般乘坐汽车、火车等交通工具,乘坐飞机需报总经理批准。（汽车、、地铁为主,如需特殊情况需要乘坐出租车，需报