文档介绍：费用报销管理规范
费用报销管理规范
费用报销管理规范
花费报销管理制度
一、目的
为完美财务管理，规范花费报销流程，合理控制花费开销，特拟订本制度二、合用范围
公司全体职工花费报销的申
（四）不论金额大小，禁止以任何原由以其余单据取代原始凭证入账；
（五）报销凭证以正规发票为先；报销时，当事人应按花费报销单上的明细内容，将对应的花费单据加以整理归类，并规范粘贴，粘贴过程中应差别花费性质分类粘贴，便于归类计算和整理。
（六）报销单据时应在花费申请单的备注中注明有关信息，详细要求详见“花费项目列支说明”
六、报销时间：
（一）报销当事人回到公司应实时报销
（二）出纳初审后，交财务经理复核或总经理审批；
（三）报销限期：为了实时正确表现每个月的成本花费，请实时报销，最晚不超出两周，各店各部门有手机和交通补贴的请于每个月月初报销，逾期不予报销，结果自负。
七、花费项目列支或报销规定
（一）小额资料费 指暂时性的、公司范围内没有库存，不用计入主营业务成本的，价值在二百元以下的资料采买款，以及设备设备配件等部件的花费，报销时需附入库及出库单，在出库单上注明详细使用部门和使用人员。
（二）其余外协费在记帐外协厂商以外发生的，而且需要现付的外协业务。
（三）社保费 1、各项劳动保险费的申报计算由人事行政部负责；
2、按国家有关文件规定由公司应负担的保险，依据银行托收单计入有关花费，应由个人肩负部分从薪资中扣除由公司代扣代缴；
3、每个月人事部将银行托收单对应的划扣明细表交财务一致报账，划扣明细表由人事部经理署名后转财务作为账务办理依照。
（四）福利费指公司为职工供给的工作餐、职工活动花费及节假日的福利性支出等。职工因加班报
销加班餐费的，应注明用餐时间及人次，加班餐费的标准为每人每次最高不得超出 15 元，实质花销不足 15 元的，按实质花费金额报销，不得虚报。因为工作出门没有赶回来吃饭的，需经公司负责人
赞同方可报销，标准为每人每次最高不得超出
15 元。
（五）办公费主假如指办公用品费、行政耗花费品费、书报费、绿化费。
（六）差旅费是指因业务需要去外处出差所发生的花费及各种补贴，详细规定详见出差报销规定。
（七）车辆使用费 包含公司车辆使用中发生的加油费、路桥费、洗车资、车险、维修养护费。
1、路桥费、洗车资等平时花费应实时报销，如无出差等特别状况应每周报销一次。泊车资、过路费报销时应注明花费发生的日期；报销时应注明车号，不得将几辆车的花费归并报销。
2、车辆若维修养护时需提交报修单给公司负责人审批，批改后方可维修，报销时也需供给批改的报修单，报销时需附维修单位打印并盖印的物料及工时结算单。
3、车辆使用费发生后一定在当月实时报销，缓期报销的单据不予受理；
4、因个人原由造成的车辆的交通违章罚款一律不予报销；
（八）交通费
1、市里内因公出门的交通费
1）一般只赞同报销公交、地铁等车资，报销时应注明事由及前去地址；
2）如发生出租车花费，报销时应注明事由；
2、以下业务项目可报销出租车票