文档介绍：财务预算报告2017
财务预算报告2017
财务预算报告2017
财务估算报告 2017
ＸＸＸＸＸ公司
2017 年度财务估算报告
一、公司基本情况
财务预算报告2017
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财务估算报告 2017
ＸＸＸＸＸ公司
2017 年度财务估算报告
一、公司基本情况
二、估算编制的工作组织
三、估算总体情况
所有影响公司损益及财产欠债状况的事项均需以货币形式反应在年度财务估算中。 2017 年度财务估算主要包括五方面：生产经营估算、专项资本使用估算、 固定财产及无形财产投资估算 （或基建投资估算）、股权投资估算和资本估算。
简要说明 2017 年估算情况：
全年预计产、销量 万吨, 比 2016年
万吨；全年平均（不含税）售价 元/吨,比
元/ 吨, 增加（或降低） 元/ 吨；营业收入
年 万元增加 万元；税前收益 万元 , 比
增加 万元。
万吨增加了
2016 年售价
万元 , 比 2016
2016 年 万元
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全年预计投资
万元，其中矿建工程
万元，地、土建
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工程
万元，设施购买
万元，安装工程
万元，建管费
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万元。
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财务估算报告 2017
四、估算详细情况
（一）生产经营估算
1、税前收益组成
表格显示税前收益组成及与计划数比较
单位：万元
项目 2016 年实际数 2017 年估算数 增减率
产 / 销量 （万吨）营业收入
营业成本
营业税金及附加销售费用
管理费用
财务费用
营业收益
收益总额
2、销售情况
预测剖析 2017 年市场情况：简要说明煤质、售价、筛分方案
3、生产作业计划及生产成本
简要说明 2017 公司的生产作业计划： 煤炭公司起码说明回采、 掘
进、筛分情况。
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财务估算报告 2017
2016 年实际数
2017 年估算数
单位成本
项目
变动率
发生额
单位成本
发生额
单位成本
产量（万吨）
煤质指