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地产公司财务付款管理方法
目录
第一章总那么
第二章付款审批流程及相关规定
第三章各项费用的报销制度
第四章工程款及营销费用及其他专项费用付款规定
第五章费用报销流程.
〔三〕费用标准
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1、交通费用〔凭票报销〕
职务级别
飞机
铁路
公路〔含出租
车〕
总经理、副
总经理、总
监
实报实销
实报实销
实报实销
经理
地面交通
超过5小
时可乘
硬座/二等座,超过5小时可选硬卧
实报实销
主管、职员
地面交通
超过5小
时可乘
硬座/二等座,超过5小时可选硬卧
乘坐出租车
需经上级批准
2、住宿费用〔凭票按实限额报销〕
职务级别
普通城市
直辖市、经济特
区
总经理、副总经理、
总监
实报实销
实报实销
经理
300元/天
400元/天
主管、职员
200元/天
300元/天
3、出差餐补〔凭发票按限额报销〕
职务级别
普通城市
直辖市、经济特
区
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总经理、副总经理、
总监
实报实销
实报实销
经理
50元/餐
100元/餐
主管、职员
30元/餐
50元/餐
(四)补充说明
1、两位同性员工共同出差,只允许合住一间标准房,费用以单人职务中最高者核报.
2、级别不同的员工共同出差,交通工具和住宿费可享受高级别人员标准.
3、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未到达住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准局部由出差人自行承当.
4、伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原那么上在额度内实报实销形式,,如遇以下特殊情况需乘坐出租车的,事前需根据出差审批权限审核批准,获批后交通费按实际费用凭票报销；未经事先批准的出租车费不予报销.
出差地偏远或夜间没有公共交通工具的；携带文件重要或文件、样品搬运不方便；陪同重要客人外出；第十三条市内交通费
原那么上应尽虽乘坐公交车,特殊情况经部门经理以上〔含〕事先批准,、路程起始点、外出工作内容.
第十四条车辆费用
〔一〕,并指定专人负责.
〔二〕公司人事行政部建立车辆使用登记簿,部门和员工用车由人事行政
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部给出派车单,,司机不在情况下由公司人事行政部经理指定的员工兼职代替出车.
〔三〕公司部门员工,使用车时须填写?车辆使用登记表?,填写出车时间、地点、里程、过路〔桥〕费、洗车费、停车费等.
〔四〕费用报销标准：过路〔桥〕费、停车费按实报销,保养费、修理费需经采购部核价前方可执行、按实报销,洗车费20元/次,每月不超过8次,汽油费按上限4000元/月/辆,报销时需附?车辆使用登记表?.
第十五条教育经费及培训费
〔一〕教育经费及培训费用由人事行政部统一进行预算、