文档介绍：报销流程
由报销人填制好报销单据，再经本部门主管审批签字。
由会计根据公司的制度标准审核签字。
由总经理审批签字。
出纳审阅有关单据，确保无误后签字付款。
报销人将已经签收的凭证单据交往会计，以备登帐。
报销人
报销流程
由报销人填制好报销单据，再经本部门主管审批签字。
由会计根据公司的制度标准审核签字。
由总经理审批签字。
出纳审阅有关单据，确保无误后签字付款。
报销人将已经签收的凭证单据交往会计，以备登帐。
报销人
填制单据，部门主管审批
会计
根据标准审核
总经理
审批签字
出纳
无误签字付款 报销人交已签收凭证
报销人 会计
报销流程图
财务办公用品请购表
年 月 日
项 目
品 名
数量
用途
1
总账
办公用
2
现金日记账
办公用
3
银行日记账
办公用
4
现金出纳帐账本
办公用
5
三栏明细账
办公用
6
多栏明细账
办公用
7
成本及费用明细账
办公用
8
固定资产明细账
办公用
9
数量金额明细账
办公用
10
进销存账本
办公用
11
科目汇总表
办公用
12
工资表
办公用
13
各类报表
办公用
14
记账凭证
办公用
15
支付证明单
办公用
16
借支单
办公用
17
报销单
办公用
18
财务专用章
办公用
19
印泥
办公用
20
复写纸
办公用
21
白色装订球绳
办公用
22
千柄通木柄
办公用
23
申购人： 审核：