文档介绍：: .
专项费用管理细则
为完善公司财务管理，控制公司各项费用的支出，特制定本管理细则。本细则适用于：差: .
专项费用管理细则
为完善公司财务管理，控制公司各项费用的支出，特制定本管理细则。本细则适用于：差旅费、业务招待费、市内交通费、电话费。
一、费用开支审批
1、费用开支必须在事先填写费用开支借款审批单列明：费用项目数量、金额、用途、期限、经办人等。如费用开支有相应的合同、协议等，应将合同、协议等附上。
2、借款审批单先由部门经理审批，再交财务部审核，最后由总
经理审阅并签字同意后，方可借支现款或支票。
二、费用报销1、差旅费、业务招待费须在完成工作后尽快办理报销手续。
2、报销费用时填写费用报销单，由部门经理签字，经财务部审核后，总经理同意，方可到财务部办理报销手续。
3、费用报销单与借款审批单若有不符，经办人须在报销单注明原因，报请总经理阅知。
三、费用标准
（一）、差旅费1、交通工具：
① •总经理可以乘坐任何档次的交通工具，并按实报销；
•副总经理和一般员工出差，路程在6小时以内的，乘坐汽车或火车硬座；6小时以上的乘坐硬卧，并按实报销，超标和特殊情况须经总经理同意方可报销，否则，超出部分费用自理。
2、费用报销标准：根据职务级别和地区级别的不同确定，原则上实行总额包干，超支不补。
① •总经理：无论到任何地区，实报实销；
② •副总经理：一类城市（上海、广州、北京、深圳等地），报销标准为300元/天；二类城市标准为150元/天；三类城市80元/天。
③ •一般员工：一类城市150元/天；二类城市标准为70元/天；三类城市40元/天。
•员工因公在家庭所在地出差者，按实际天数每天补助10丿元。
④ •员工因公出差在途补助标准为30元/人•天。
（二）、业务招待费
1、业务招待费是公司经营业务的专项费用，