文档介绍：细心整理
工程请款流程图
经办人按每月规定时间段去财务部领取工程请款单，并填写。整理并粘贴原始单据附后。
经办人填写完毕请款单，到部门主管审核签字
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工程请款流程图
经办人按每月规定时间段去财务部领取工程请款单，并填写。整理并粘贴原始单据附后。
经办人填写完毕请款单，到部门主管审核签字
部门主管审核签字完毕到，本钱部审核签字
工程经理审核签字
总经理审核签字
财务部审核支付
说明：填写请款审批单应后附订单及合同、发票〔有发票的〕、收货单或固定资产验收单。假如尚未取得相关原始票据，在实际报销时，补齐。
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费用报销流程图
填写费用报销单〔票据正规分类粘贴整齐〕
部门经理审核签字
工程经理审核签字
财务部审核票据签字
总经理审核签字
财务部出纳审核支付
说明：相关人员来财务部取统一编号的费用报销单。报销时需票据完整、齐全，能取得发票的，不能用收据顶替，〔平凡收据应有当事人签字，加盖印章，必要时重要的票据预留当事人联系方式及身份证号码〕，遵照分类依次整齐粘贴。材料，低值易耗品须要填写出入库单，报销时一并交给财务。报销单必需签字齐全，大小写金额必需正确，否那么财务不予报销。大额费用报销1万元以上包括1万元，需提前1到3日预约，报销工作，财务人员进展当天的记账，结账，对账工作。机械，材料，人工以外的费用报销单，不需本钱及工程部签字。
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填写报销单据须要分门别类：一般包括如下类别，①人工费②材料费③机械费④办公费⑤车辆修理费⑥业务款待费⑦低值易耗品⑧职工福利费⑨油料费⑩差旅交通费，区分