文档介绍：财务报销标准及流程
财务报销标准及流程
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财务报销标准及流程
财务花费报销制度及报销流程
第一部分 总则?
第一条 为了增强公司内部管理，规范公司财务报销天
80元/天
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高铁二等座
经济仓
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部门负责人
火车硬席
400元/天
100元/天
80元/天
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财务报销标准及流程
高铁二等座
经济仓
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总经理助理
火车软席
实报实销
实报实销
实报实销
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财务报销标准及流程
高铁二等座
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飞机
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总经理及以上
飞机
实报实销
实报实销
实报实销
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高铁商务座
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（二）花费标准的增补说明
：
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住宿费报销时一定供给住宿发票，实质发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出
住宿标准部分由员工自行担当。
2.
实质出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，
12：00今后出发（或
12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00
今后到达）以一天计。
3.
伙食标准、交通花费标准实行包干制，依据实质出差天数结算，原则上采纳额度内据
实
报销形式，特别状况无相关票据时可按标准领取补助。
4.
宴请客户需由总经理赞同后方可报销款待费，同时按比率（早饭
20％、午饭或晚饭
40％）扣减出差人当日的伙食补助。
出差时由对方招待单位供给餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关花费。
员工因公需要用车可依据公司相关规定申请公司派车，在没有车的状况下经行政部车辆管理人员赞同后能够乘坐出租车;(2)市内因公公交车资应保存相应车票报销。
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（三） 报销流程
出差申请：拟出差人员第一填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅花费项目等，出差申请单由总经理赞同。
：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部 ?按借款管理规定办理
借款
手续，出纳按规定支付所借款项。
票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一
律用
财