文档介绍：公司财务付款管理制度
为规范资金的使用，掌握公司资金流向，特规范流程如下：
预付货款申请流程：
采购部填写《付款申请单》，并附采购计划、采购合同，由风险部主管复核，采购部经理审核。
费用会计复核后，财务主管审核预付货款是否符合规公司财务付款管理制度
为规范资金的使用，掌握公司资金流向，特规范流程如下：
预付货款申请流程：
采购部填写《付款申请单》，并附采购计划、采购合同，由风险部主管复核，采购部经理审核。
费用会计复核后，财务主管审核预付货款是否符合规定及金额准确性并签字。
总经理审批。
出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。
注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。
货款支付申请流程：
采购部根据发票、入库单、采购计划、采购合同，交部门经理审核签字。
费用会计复核。
财务主管审核货款支付是否符合规定及金额准确性并签字，关注预付货款的支付。
总经理审批。
出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。
注意事项：财务审核依据：采购计划、采购合同、发票，收据等。
3. 费用报销流程：
申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字
费用会计复核后，财务主管审核报销是否符合规定及金额准确性并签字。
总经理审批。
出纳根据付款申请单制单后，网银主管详细复核预付货款的合理性、准确性之后予以付款。
出差人员必须在返回后5日内将费用报销单据交财务部，并初步结清借支。超过日期的不再进行报销。
4. 借款流程：
《借款单》，由所属部门经理对借款项目的合理性进行审核签字
。
。
。业务结束后，申请人必须根据持票据在5日内按照费用报销流程进行清算。出纳有权催收借支并对违反规定者提请财务主管用工资冲抵其借支。
5、备用金使用流程：
，每季度归还一次后再借。
《借款单》，由采购经理对备用金进行审核签字
。
。
。按季度提请财务主管催收归还备用金。