文档介绍：XX公司2007年11月经营情况说明
、累计总体完成情况及年终完成情况预测
单位：万元
项目
累计实际
内控预算
预算执行 率/差异
去年同期
同期差异
主营业务收入
28,
26000
年度预算
预算完成率
去年同期
同期变动
医院纯销
%
%
%
省内批发
%
%
%
合计
%
%
%
2、主要品种的变动情况（前20大）
主要品种
今年累计
去年同期
同期变动
拉米夫定片
%
%
%
复方a-酮酸片
%
%
%
盐酸氨漠索注射液
%
%
%
恩替卡韦片
%
%
%
吗替麦考酚酯胶囊
%
%
-%
盐酸莫西沙星氯化钠注射液
%
%
-%
多烯磷脂酰胆碱注射液
%
%
%
注射用香菇多糖
%
%
%
精蛋白生物合成人胰岛素（预混30R） 注射液
%
%
-%
盐酸莫西沙星片
%
%
-%
阿德福韦酯片
%
%
-%
利妥昔单抗注射液
%
%
%
卡培他滨片
%
%
-%
注射用头泡曲松钠
%
%
-%
聚乙二醇干扰素a-2a注射液
%
%
%
非那雄胺片
%
%
-%
乳酸环丙沙星氯化钠注射液
%
%
%
瑞格列奈片
%
%
-%
多烯磷脂酰胆碱胶囊
%
%
%
氯雷他定片
%
%
-%
%,%,影响毛利率的主要因素 大致有以下几方面：
1、 销售前20位的品种实现毛利662万元，%,占毛利额增 长的 %；
2、 贺普丁、开同、美罗华、易善复等10个品种在配合厂家加大推广力度的同 时加强渠道控制，；
3、 骁悉、诺和灵30R、贺维力等7个品种因需广覆盖销价有所下降，但由于整 体销量的上升从而使毛利额比去年同期增长14万元；
4、 拜复乐、罗氏芬等品种由于挂网价下调使毛利率有所下降，但由于整体销量 的上升从而使毛利额比去年同期增长9万元；
5、 公司于2006年5月开始使用总公司的业务分销系统，在使用中一边熟悉一边 不断提出建议改进系统，因而在06年5—12月中发生的供应商返样并未在当月 核算，而是在年底对返样进行清理核对后一次性进入，06年毛利率为4. 52%
四、费用总额
1、预算完成情况、同比变动情况
单位：万元
项目
累计实际
年度预算
预算完成率
去年同期
同期变动
公司合计
871
%
%
2、主要费用项目变动情况（占费用总额80%）
单位：万元
主要费用项目
今年累计
去年同期
同期变动
工资
%
业务费
%
差旅费
%
业务招待费
%
利息支出
%
办公费
%
会议费
%
租赁费
-%
劳动保险费
%
税金
%
运输费
%
合计
%
3、主要差异项目变动情况（占费用总额差异金额的80%）
单位：万元
主要差异项目
今年累计
去年同期
同期变动
工资
业务费
差旅费
业务招待费
65