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财务自查报告范文
财务自查报告范文
为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据《关
财务自查报告范文
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为进一步加强财政资金管理，肃穆财经纪律，全面提高财政资金运用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完整，依据《关于印发开展肃穆财经纪律专项检查工作实施看法》的通知要求，县委组织部对xxxx年度财政财务收支及资金管理运用状况进行一次全面的大检查，详细状况如下：
一、加强领导，细心组织
根据文件要求，领导班子高度重视，并组织了全体财务人员参与的关于财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成自检自查工作任务。
二、基本状况及自查结论
(一)财务机构和人员设置状况
1、县委组织部单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》，会计人员1人，有会计从业证，不存在会计人员无证上岗，并按规定支配实施接着教化。
2、岗位设置状况。按规定设有会计岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，内部会计监督机制健全，，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部限制制度建立状况
1、岗位职责。依据上级要求和工作须要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;财务管理暂行方法;专项资金管理制度;财务公开制度;固定资产管理;行政问责方法实施细则。
(三)自查结论
1、会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金运用平安、规范、有效。
2、项目资金专款专用，按基本建设会计科目独立设帐。
3、无虚报、冒领、财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
4、不存在超范围、超标准、超预算开支报帐审批程序不规范等问题。
5、不存在财政预算预算追加资金外，将上级有关部