文档介绍：上机操作流程
一、系统初始化
启用软件后,新建
新建(文件名自定义)、账套名(自定义)、工业企业、人民币、322222、账套开始年度2005-01-01,账套启用年度2005-03-01,完成
财务分工
[工具]—用户管理(缺省组可改为操作组,还可增加审核组)、新增两人,授权(赋所有权限,且为所有用户)
录入基础资料
固定资产类别,增加
生产设备、运输设备、管理设备(注意折旧方法和预计净残值率的选择)
职员类别,增加
A产品生产人员、B产品生产人员、管理人员、车间管理人员、销售人员、采购人员、工程一队人员、工程二队人员
职员职务,增加
一般工作人员、管理人员、工人
结算方式,增加
现金支票、银行汇票、转账支票
收,修改,借方必有101,102
付,修改,贷方必有101,102
转,修改,借贷必无101,102
核算项目
新增两种核算项目:
1、工程核算(锅炉房、宿舍楼)
2、产品核算(A产品、B产品)
往来单位,增加
天全县永生水电器材公司
石棉康乐水电器材公司
成都商贸公司
部门
账套选项—高级—允许核算项目分组显示
车间(A产品生产车间、B产品生产车间、车间管理办公室)
应在上级科代码中输入相应编号
厂办公室
销售科
供应科
财务科
科技开发科
基建科(工程一队、工程二队)
职员
见职工一览表
账套选项—特别科目—高级—固定资产(167)
会计科目
对会计科目进行增加、删除和修改
辅助账类
12101、12102
113 往来单位
119 职员
12101、12102、12301、12302数量核算,吨
137 产品核算
16901、16902、16903 在建工程核算
203 往来单位
40101、40102、40103、40104、40105 产品核算
501 产品核算
502 产品核算
521 (所有明细科目)部门
要修改科目
322 下有默认明细科目,应先删除后,再增加
录入期初数据
只录最末一级科目期初余额(暂时不录数量)
固定资产要建立卡片
注意录入的日期
类别与使用部门可选,注意不要选错
注意入账信息只录原值,不录累计折旧
减值准备对方科目为542
录入数量期初余额
进行试算平衡,平衡后方可启用账套
注意:
若不平衡可用多级项目汇总来逐一进行检查
备份
[文件]—备份,将此账套备份在自己文件夹下,将该文件夹复制并粘贴到指定FTP地址,以备下次接着使用
备份恢复
[文件]—恢复,,要注意恢复的文件名不能与已有文件重名,要么重命名,要么将原机器上的文件删除以后,再恢复账套
二、日常操作
先固定资产模块,计提折旧,?元,并生成凭证
1、购材料150吨***@1000
借:原材料(12301) 150000
(2210401) 25500
贷:银行存款(10201) 17550
2、报销差旅费
借:现金(101) 500
管理费用52105 3500
贷:其他应收款119 –张力 4000
3、用固定资产模块
变动资料录入,增加
B产品车间使用,科目代码40105,
减值准备对方科目542,预计使用年限10年
点击记账凭证,并将贷方填入“工行存款”
退出后点击“确定”
4、销售产品50吨,***@1200元/吨
借:10201 70200
贷:501-A 60000
贷:(2210403) 10200
5、销售产品200吨,***@1200元/吨
借:应收账款113-芦山 327600
贷:501-B 280000
贷:(2210403) 47600
注意:此笔业务应在往来单位中增加芦山县水利局
6、结转坏账
借:坏账准备114 76050
贷:应收账款113-天全 76050
7、收到石棉货款
借:银行存款10201 105300
贷:应收账款113-石棉 105300
8、支付成商货款
借:应付账款203 –成商 58500
贷:银行存款10201 58500
9、提取现金
借:现金101 9800
贷:银行存款10201 9800