文档介绍：西藏天路交通股份有限公司
物资采购管理办法
(经年月日经理办公会审议通过)
第一章总则
第一条依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行规定》为规范企业的采购行为,加强企业的监督管理,防止国有资产流失,结合西藏天路交通股份有限公司的实际情况制订机械、设备、材料采购管理办法,以防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章决策管理
第二条本着对企业负责的精神,加强对物资采购的管理工作,使采购过程中的决策,价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。
第三条采购申请
分公司所需的材料、设备等,由分公司填报详细计划表,附采购申请报告,报采购部,采购部根据库存情况确定编制材料订购或设备采购计划,报主管领导审批。
项目上所需的材料、设备等,必须由各使用单位填报详细计划表,附采购申请报告,报工程管理部,由工程管理部审核调整计划后报采购部,采购部根据库存情况确定材料订购或设备采购计划,报主管领导审批。
所采购的机械、设备及材料,工程管理部根据施工要求,可建议性的提出供货商及采购品牌,最终确定供货商及采购品牌,由采购部会同主管领导商定。
第四条自行采购的权限
1、根据机械、设备、车辆的使用情况,其正常维修保养的零配件由资产管理分公司结合配件库的储存情况自行采购。
2、公司购买电脑、打字机、复印机等成套办公用品,由办公室制定采购计划会同采购部统一购买。其它办公用品及耗材由办公室自行采购。
3、各项目部使用的小型材料及低值易耗品,必须先在库房提货,库房无存货,工程急需的,可按单件不超过10000元,批量不超过100000万元自行采购。
第五条公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资,必须由总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策,增加透明度。
第六条严把进货渠道关,本着科学有效,公开公正,优质优价,监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章比质比价采购
第七条采购部要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况。在进行市场调研的前提下,根据市场信息做到比质、比价采购。对金额大的物资采购,具备招标条件的,尽量实行招标采购或从厂家直接进货。
第八条对采购的零星机械配件,小型五金机电、建材、润滑油等需定点的供货单位,由公司有关会议决定,实行比质比价的原则,同类产品定点两个供货单位,从质量价格,信誉等方面择优进货,以便在市场竞争中,使我公司有效的降低采购成本。供货单位一经确定,使用部门、采购部门要及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。以便及时调整。
第四章价格监督
第九条加强对采购物资的价格、质量、数量的监督,各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第十条各项目部自行采购材料后,详细制表,报采购部,采购部对各项目部自行采购的材料实行价格总监督,严格控制采购成本。
第十一条申请采购单在总经理最后签批后,财务部对需采购的物资事前进行价格审核,并报财务总监审批,采购部要在上级审核的价格内进行采购。
第十二条采购后财务部对采购的主要物资的单据价格进行再审核。发现未在审核价格内进行采购的,及时向主管领导反映,由主管领导提出处理意见。
第十三条财务部要及时了解、掌握主要采购物资的市场价格,对其审核的物资采购价格承担相应责任。
第五章质