文档介绍：费用报销规范
有限公司
由于各部门报销费用的单据附件粘贴实在是乱七八糟、没有规范,有单据粘贴不整齐、有单据被粘到看不见内容及金额、有报销单填写不规范(金额大小写不完整、用途不详细等)也有附件发票与报销金额不一致(有的报销因为没有发票所以造成报销单与附件金额不一致),财务部门审核费用报销单的主要标准有如下几项:
1、报销日期、部门填写是否真实、规范
2、报销费用的用途是否与附件一致真实、合法、详细
3、报销金额与所附单据是否一致、真实,大小写是否填写完整、规范
4、如有特殊情况需在备注栏内作详细说明
5、报销人是否填写清楚
为了公司财务规范和凭证、附件单据的整洁,财务部粘贴一份费用报销单据示范以供各部门报销人员粘贴单据参考,请大家详细阅读以上几项标准,以后报销时不符合标准的,财务有权退回重填,特别申明:如有公事外出办事没取得发票的,在情况属实的情况下必须要另外取得发票替代,粘贴在报销单内,以便报销单与发票等附件的金额一致,严禁无票报销。
财务部示
2012-9-28
有限公司
费用报销标准
为规范公司费用报销流程,经总经理批准现制定以下规定,请各部门自觉遵守、执行。
1、因公出差餐费报销标准(请各位合理安排):
1)、深圳关外报餐标准不超过15元每餐;
2)、深圳关内报餐标准不超过20元每餐;
3)、深圳市外报餐标准不超过10元每餐;
4)、北京、上海餐费不超过30元每餐。
2、因公出差车费报销:一般应先以地铁路线为主,如地铁无法到达的地方再选择乘坐公交,不是特别赶时间的情况下尽量不乘座的士,(报销的士发票一定要说明实际情况)
3、住宿标准:北京、上海每天不超过200元住宿标