文档介绍：ERP企业经营沙盘实训
A 组
成员分配
CEO —莫丽仙 CEO助理—陆颖
营销主管—何珊营销助理—缪晓澄
采购主管—符海芹采购助理—张静
生产主管—李文佳
财务主管—蒋文琪财务助理—何明磊
产品&市场开拓战略
企业总体规划
企业整体运行
企业报表
目录
总结
市场&产品开拓战略
国内市场
亚洲职场
本地市场
区域市场
P3
P1
P2
P4
战略
X
X
第一年
产品规划
生产规划
订单规划
市场规划
财务规划
总体规划
总体规划
我们在前三年将主要的广告费用投放在P1产品上,将所有的P1产品全部卖出。从第四年起,我们把广告费用分别投放在P1、P2上,而且我们主要将P1、P2产品投放在本地和国内两个市场。
市场规划
订单规划
除了本地市场,我们将在不同时期开拓区域、国内、亚洲市场并同步开发ISO9000体系认证,并根据情况投放产品。我们会适时的投资国际市场,进行ISO1400的认证。
财务规划
为了有足够的资金进行扩大经营,要进行大额贷款。
一
长期贷款与短期贷款相结合。
二
想尽一切办法提高资金利用率。
三
整体运行
年份
整体运行
起始年
第一年
销售P1产品;研发P2产品;投资国内市场。
第二年
继续销售P1产品;P2产品研发成功;投资两条全自动生产线;继续开发国内市场,为以后进军国内市场做准备
第三年
在国内销售P1产品;投资新生产线;开发ISO19000认证;一条全自动P2产品生产线投入生产
第四年
在国内市场销售P1产品;借入短期贷款40M;ISO19000认证开发完成;另一条P2新生产线投资完毕,进入生产。
第五年
同时在本地和国内进行P1P2产品销售。
第一年——利润表&资产负债表
项目
上年数
本年数
销售收入
32
37
直接成本
12
16
毛利
20
21
综合费用
9
16
折旧前利润
11
5
折旧
4
4
支付利息前利润
7
1
财政收入/支出
4
4
其他收入/支出
税前利润
3
-3
所得税
1
0
净利润
2
-3
资产
期初数
期末数
负债和所有者权益
期初数
期末数
流动资产:
负债:
现金
42
14
长期负债
40
40
应收款
0
32
短期负债
0
0
在制品
8
8
应付账款
0
0
成品
6
2
应交税金
1
0
原料
2
2
一年内到期的长期负债
流动资产合计
58
58
负债合计
41
40
固定资产:
所有者权益
土地和建筑
40
40
股东资本
50
50
机器与设备
9
5
利润留存
14
16
在建工程
64
年度净利
2
-3
固定资产合计
49
45
所有者权益合计
66
63
资产总计
107
103
负债和所有和权益总计
107
103