文档介绍：关于中心城市水务改革和建设情况调研报告
为加快中心城市水务改财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济珉效益中的作用,特制定本规鲞定。
  
第二条 公司财务部门的职能是:
(一蹼)认真贯彻执行国家有关的莹财务管理制度和税收制度,聍执行公司统一的财务制度。萋
(二)建立健全财务管理ケ的各种规章制度,编制财务糸计划,加强经营核算管理,粮反映、分析财务计划的执行丁情况,检查监督财务纪律的蛱执行情况。
(三)积极为浆经营管理服务,通过财务监镓督发现问题,提出改进意见磙,促进公司取得较好的经济q效益。
(四)厉行节约,揿合理使用资金。
(五)合鲞理分配公司收入,及时完成碇需要上交的税收及管理费用伊。
  
(六)积极主动ы与有关机构及财政、税务、锔银行部门沟通,及时掌握相坩关法律法规的变化,有效规Q范财务工作,及时提供财务
颡报表和有关资料。
(七)キ完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由财务蔌经理、会计、出纳、和审计蘅人员组成。
第四条 公司核各部门和职员办理财会事务婧,必须遵守本规定。
第二蹲章 财务工作岗位职责
  
 第五条 财务经理负咄责组织本公司的下列工作:
  
 (一)编制和执行颧预算、财务收支计划、信贷偈计划,拟订资金筹措和使用瞥方案,开辟财源,有效地使芏用资金;
  
 (二)澌进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,狨督促本公司有关部门降低消7耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济猛核算制度,利用财务会计资戤料进行经济活动分析,及时惦向总经理提出合理化建议。颞
(四)组织领导财务部门缕的工作,分配和监督其他人ю员的工作任务,制定考核奖吃惩指标;
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算枳体系,生产管理控制流程,ぱ成本归集分配制度;
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 (六)承办公司领导交绝办的其他工作。工作帮手网
第六条 会计的主要工作职仝责是:
(一)按照国家会英计制度的规定、记帐、复帐墨、报帐做到手续完备,数字旃准确,帐目清楚,按期报帐补。
  
 (二)按照经侈济核算原则,定期检查,分芫析公司财务、成本和利润的罄执行情况,挖掘增收节支潜棉力,考核资金使用效果,当И好公司参谋。
(三)妥善讧保管会计凭证、会计帐簿、绵会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
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 第七条 出纳的主要哂工作职责是:
(一)认真廖执行现金管理制度。
(二窠)严格执行库存现金限额,