文档介绍：%%%%%%%%%%%%%1月2月3月4月5月6月1、考核指标的完成情况 :≥95%月度资金计划准确率是根据计划财务部2月底下达的考核指标:造价采购部2006年1-6月资金计划,达标2个月,未达标4个月。以上数据来源为造价采购部部门统计。1、考核指标的完成情况 -未达标原因月度超计划 金额 (万元)准确率内部原因外部原因计划 差量漏项内审手续 未完部门 调剂其他完成 延期手续 延期标准 变化工具变化资金 额度宏观政策市场 %29%4%5%43%11%2%5%105%,综合成本组管控2-%30%13%22%0%3%11%22%每月4次改为月末3次停用电子表格启用成本系统3-%21%0%21%4%34%0%21%月末3次改为月初3次钢、铝、铜材及水泥涨价4-%26%8%23%11%21%2%8%承兑额度到期5-%27%4%29%28%8%1%2%-%10%1%35%31%6%6%10%上述已付款金额包含:商运公司新建改建费用约340万;营销部装饰装修费用约320万。1、考核指标的完成情况 :≥95%%%%%(含工程部)%?%,未达标。以上数据来源为造价采购部部门统计。1、考核指标的完成情况 -月度资金计划比较分析2006年1-6月造价采购部资金计划对比表-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0001月2月3月4月5月6月经批准的年初计划资金经批准的月度计划资金单位:千万月度与年初资金计划下达目标值相比,存在如下事项原因:1、项目进度实施提前(芳树晴川)2、市场材料涨价(铜、铝、钢材、水泥)3、产品标准提高(保温、断桥铝合金)4、项目资金计划分解误差(紫都城SOHO)5、商运公司新建改建费用6、营销部装饰装修费用上述1-5项经计划财务部确认同意增加资金额度9319万元超标原因说明1、考核指标的完成情况 ≥80%重庆龙湖公司造价采购部承办的采购招标有16类,其中:甲供材料设备13类,乙供材料设备3类,应在上半年完成的有7类,应完成合同27份。半年完成实际招标2006年1-6月重庆龙湖公司造价采购部实际通过招标完成的甲供材料合同有20份,涉及金额1637万,甲供材料采购合同招标率=20/27=%,未达标。年度计划招标1、考核指标的完成情况 ≥12物资/服务名称招标文书编制招标文书发出开标定标中标通知书发出集中采购协议签订合同签订阀门√√√√<<U-PVC排水管及管件√√√√<乙供柴油发电机组设备√√√√√<电缆√√×PVC电线套管及管件√√√√<乙供内外墙涂料×对讲设备√√√<<<根据集团“提高采购议价能力”的要求,在重庆龙湖公司2005年集中采购工作总结分析的基础上,各公司造价采购部在2005年底对2006年集中采购的种类和承办方式进行了研究和讨论,最后完成《2006年度龙湖集团集中采购联合通知》,明确集中采购的共计18类。2006年上半年开展的集中采购工作中:内外墙涂料改为区域采购;电缆由于涨价原因招标失败;开关面板和消防报警推迟进行;阀门、U-PVC排水管及管件、PVC电线套管及管件及对讲设备已完成招标手续,待7月完善集中采购协议;发电机组已完成集中采购协议。上半年仅完成一项集中采购协议,未达标。1、考核指标的完成情况 ≥50%必须招标必须招标的工程有35类必须招标的工程合同应有61份实际通过招标完成工程合同的有41份工程合同招标率2006年上半年造价采购部应招标工程合同64份,实际通过招标完成的工程合同44份,招标合同金额48406万,工程合同招标率=44/64=%,已达标。条件招标条件招标的工程有14类条件招标的工程合同应为0。实际通过招标完成工程合同的为0。计划外招