文档介绍：XXXXX总公司收银岗位管理制度(试行)
收银工作是记录收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
第一章总则
第一条准确、快速地做好收银结算工作,严格按照各项操作规程办事。
第二条收款过程中做到快、准、不错收、不漏收,对于各种钞票必须验明真伪。
第三条工作时间不得携带私人款项上岗,每日收入现金,必须切实执行"长缴短补"的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向上级汇报。备用金必须班班交接,天天核对,具有书面记录,并在班前班后准备足够零钞。
第四条不得将***挪作私用,不得私自坐支现金。
第五条每班营业结束时,必须认真核对报表数与实收数是否一致,并做好交班工作,不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
第六条认真填写交款清单(按照币种、币值、张数、金额等分别把现金填写在规定的栏目内),钱款与清单一致,并在交款袋上签名。
第七条营业日终了时,务必将现金缴至银行(财务部)。无论何种原因,不得放在无安全防范措施的地方。
第八条爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等),并做好清洁保养工作。
第九条对违反本制度造成损失的,由直接责任人全额赔偿,并视情节轻重给予必要的纪律处分,同时追究部门领导的责任。
第二章酒店岗位
第一条收银员与领班或主管一起清点备用金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理备用金交接手续,并在收银员备用金交接登记簿上签字。
第二条领取该班次所需使用的账单及收据,检查账单及收据是否顺号,如有缺号、短联立即退回,下班时将未使用的账单及收据办理退回手续,并在账单领用登记簿上签字,登记簿由主管管理,并由主管监督执行。
第三条查阅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。
第四条结账单一式二联:第一联为记账联、第二联为客人联。
第五条客人要求结账时,收银员根据服务员报结的房号(台号或卡号)打印出暂结单,应先将账单核对后,然后凭账单与客人结账。
第六条客人结账现付的,将第二联结账单交回客人,第一联结账单则留存收银员。
第七条客人结账是挂账的,收银员按客人挂账凭据办理挂账手续。
第八条结账时客人出示优惠卡要求打折时,收银员按规定给予办理。
第九条作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审核。
第十条由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款。
第十一条经领导批准招待客户时须使用内部结账单,账单请领导签字后转入财务部审核。
第十二条收银员在本班次营业结束后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账。仔细核对当日的收入情况,并填写销售日报表。
第三章超市收银岗位
第一条收银总则
1、收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷、找零等细节。
2、准确:收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小到一角,都必须准确无误。
3、安全:保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全,安全是收银工作的重要保证条件。