文档介绍：管理方针、管理目标
为规范公司财务管理,建立现代企业制度,发挥财务管理在公司强化经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家有关法律和规定,结合公司的实际情况,特制定本办法。
公司财务管理的主要内容为财务基础工作管理、现金管理、票据管理、投资和资产管理、计划和预算管理、资金管理、会计信息及会计档案管理、财会机构与人员管理、处罚办法。公司财务管理的基本任务是通过运用财务预测、计划、核算、分析、控制、评价及考核等方法与手段,强化和改善企业管理,实现公司利润最大化,确保经营资产的安全、保值和增值。
管理图
集团财务部
地产公司财务总监
财务经理
总部出纳
项目部会计
项目部出纳
总部会计
岗位说明书
1、岗位名称:财务经理
岗位说明:根据公司发展战略和管理需要,负责制定并组织实施本部门的财务管理计划,领导和组织下属开展资金、会计、财务和票务管理等工作,确保公司经营生产管理活动正常安全运转,不断降低成本和费用,提高和改善服务质量,提高经营业绩和管理水平,以实现公司总体发展战略和经营目标。
2、岗位名称:会计
岗位说明:根据国家相关法规和公司内部管理制度,做好公司成本费用及总账核算工作,重点负责计算收入、成本费用、税金和利润,编制公司的财务报表,以及成本费用预算报表和成本控制计划。提高经营业绩和管理水平,以实现财务管理目标。
3、岗位名称:出纳
岗位说明:根据国家相关法规和公司内部管理制度,按时准确高效的完成各项出纳业务管理工作,配合业务部门做好资金的应收管理,加快资金回笼;做好资金的应付管理,确保各部门的业务正常运转,提高工作质量和效率,提高内外客户的满意度,以满足各部门对资金管理的需要。
财务管理制度
1、负责审核所有记账凭证及所附的原始凭证,及时准确的登记明细账和总账,保证数据的真实、完整、正确与合法。
2、定期编制资金计划资金使用情况报表,次月5日报总裁审阅。
3、应根据账簿记录定期编制会计报表,经财经理审核签章后上报总经理,并按规定报送集团公司和有关部门。
(含收款与付款的管理规定)
1、根据原始票据编制记账凭证,逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并和库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符。
2、认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据,不得开出空头支票。
3、管理好借条、空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全。
4、严格审核报销审批单并如数支付款项;每月根据办公室的考勤表编制工资表,正确发放工资;配合销售部门,及时准确的做好房款的收款与退款。
为了保证公司资产的安全完整,明确工作人员的责任与义务,规范借款报销程序,促进各项工作健康高效地运行,特制定本制度。
一、支付款项签字权限规定
1、付款金额1万以下(不含1万)的单笔支出,由总经理签字确认后,财务部门即可支付。
2、付款金额1万(含1万)以上的单笔支出,由总裁签字确认后,财务部门方可支付。特殊情况,必须电话请示总裁后方可付款,并及时找总裁补签手续。
3、员工薪酬标准(含工资、奖金、车辆补贴、电话费补贴、伙食补贴等)的评定必须由总裁审定。
4、员工工资的发放由总经理签字确认后即可支付。
5、总经理的费用支出全部由总裁最终签字(或补签)确认手续。
二、