文档介绍：会计信息系统实验报告
一、实验目的:
1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关内容。
2、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容。
3、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作.
4、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
6、理解报表编制的原理及流程。
7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法;掌握报表单元公式的用法。
8、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。
9、掌握如何利用报表模版生产一张报表。
二、实验内容:
1、总账管理系统参数设置
2、基础档案设置:外币及汇率、会计科目、人员档案。
3、凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
4、出纳管理:出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
5、账簿管理:总账、科目余额表、明细表、辅助账的查询方法。
6、银行对账。
7、自动转账。
8、对账。
9、结账。
10、自定义一张报表。
11、利用报表模版生成报表。
三、实验器材:
硬件:处理器:Intel(R) Celeron(R)CPU420 @
主板:Lenovo Intel 945GZ(Lakeport-GZ)+ICH7
内存:DDR400 504MB; 硬盘:Hitachi80G.
显卡:Inter(R) 82945G Express Chipset Family; 显示器:Lenovo ;
电源:ATX 300SD;
网卡:Realtek RTL8139/810Xa Family Fast NIC
系统:Microsoft Windows XP Professional Build 2600
软件:用友ERP—
四、预备知识
系统初始化设置,包括:科目、凭证类别、初始余额录入,部门、客户、供应商等设置。凭证处理,包括:凭证的录入、修改、审核、查询和记账。期末业务处理,包括:期末结转业务记账凭证的自动编制和期末结账工作。报表处理子系统的初始化工作,包括建立报表文件、报表格式及公式的设置。报表处理子系统的日常处理工作,包括编制报表、输出报表、报表的汇总和分析以及报表维护。编制现金流量表的基本原理和基本方法。
五、实验步骤:
1、单击【开始】—【程序】—【用友ERP—】—【企业应用平台】,操作员001,账套选择007,2009年9月1日登录。
单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【外币设置】,单击【增加】,在币符中输入“USD”,币名中输入“美元”,单击【确定】,在2009年9月的记账汇率栏中输入“”,其它栏目默认后退出对话框。
2、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】,单击要修改的会计科目【660207其它】,单击【修改】或者双击该科目,进入【会计科目—修改】窗口,单击【修改】,将科目名称的【其它】改为【电话费】,单击【返回】按钮。
3、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令,单击【增加】按钮,进入【会计科目—新增】窗口,在科目编码中输入【510103】,在科目名称中输入【福利费】,单击【关闭】按钮。
4、单击【基础设置】—【基础档案】—【财务】—【会计科目】命令,单击【增加】按钮,进入【会计科目—新增】窗口,在科目编码中输入【660208】,在科目名称中输入【其他】,在辅助核算中选中【部门核算】,单击【关闭】按钮。
5、单击【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】命令,在弹出的【人员列表】窗口中,单击【增加】,依次输入以下人员相关信息。
人员编号
人员姓名
性别
行政部门
人员类别
是否业务员
是否操作员
301
周月
男
制造中心
车间管理人员
否
否
311
孟强
男
一车间
生产人员
否
否
312
罗江
男
一车间
生产人员
否
否
321
刘青
女
二车间
生产人员
否
否
6、业务1:9月3日,财务部王晶从工行提取现金40000元,备发工资,现金支票号XJ002。
单击【重注册】按钮,弹出【企业应用平台】界面,操作员003,账套选择007,2009年9月3日登录。是要以
“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作。
单击【业务工作】—【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】窗口,单击【增加】按钮,增加一张空白凭证,选择凭证类型“付款凭证”,输入制单日期“2009-09-03”,输入摘要“从工行提取现金”,输入科目名称“1001”,