文档介绍：银行对账相关知识
用友软件股份有限公司
1/8/2018
银行对账涉及数据库表
《科目表》: code
《凭证及明细账》: vouch
《银行对账单(银行日记账)》:
RP_bankrecp
首先在银行对账期初录入
然后看code表
ode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bend
FROM code ode like ‘1002%'
可以看到数据库中表RP_bankrecp出现了一条记录
vouch
dbill_date 制单日期
Iflagbank 银行账两清标志
Null_未达,<1-12> =自动两清期间<13-
24> -12=手工两清期间
Bdelete 是否核销银行帐核销标志
启用银行对帐,分三步:
1、改写《科目表》银行科目的对帐启用日期(dbegin)。
2、追加记录《凭证及明细账》表,会计期间(iperiod)写“20”,借方金额(md)贷方金额(mc)写调整前余额。( iperiod 0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细)
3、追加记录《银行对账单(银行日记账)》表,期初标志(ibegin)写“0”,金额(mmoney)写调整前余额,借贷方向(bd_c)写(1、0)。
4、其中《凭证及明细账》表,《银行对账单(银行日记账)》表的dbill_date和ddate字段没有影响。
《凭证及明细账》表:
银行帐两清标志:iflagbank 其中,“对帐期间(1-12)”;手工勾对写“13-24”;未勾对写“NULL”值。
是否核销:bdelete 0或1 (期初删除也打核销标志)。
《银行对账单(银行日记账)》表:
标志:iflag 其中,自动勾对的写“对帐期间(1-12)”;手工勾对写“13-24”;未勾对写“NULL”值。
是否核销:bdelete 0或1
进行年度结转时涉及脚本:
select distinct ode from code inner join vouch on ode=ode where =1 and =1 and not ode is null and not =1 and ( Is NULL Or = 0 Or > 1 And < 24) and is null
ode from vouch ode='100201' and not bdelete=1 and iflag is null and iperiod=20 and (iFlagBank Is NULL Or iFlagBank = 0 Or iFlagBank > 1 And iFlagBank < 24)
select vouch.*,ode_name from code inner join vouch on ode=ode where =1 and =1 and not ode is null and not =1 and ( Is NULL Or = 0 Or > 1 And < 24) and is null
update code set dbegin='2008-01-01' ode='100201'
select rp_bankrecp.*,ode_name from code inner join rp_bankrecp on ode=ode where =1 and =1 and not ode is null and not =1
银行对账错误原因:虽然上年银行对账已经正确,但是由于没有做核销银行账操作,导致在结转时会有一些对账标志结转错误。避免办法:年结前进行核销银行账!