1 / 21
文档名称:

典公司财务主管工作手册.doc

格式:doc   大小:38KB   页数:21页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

典公司财务主管工作手册.doc

上传人:世界末末日 2024/3/24 文件大小:38 KB

下载得到文件列表

典公司财务主管工作手册.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【典公司财务主管工作手册 】是由【世界末末日】上传分享,文档一共【21】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【典公司财务主管工作手册 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。[键入文字]经典公司财务主管工作手册撰稿:批准:时间:深圳市经典装饰设计工程有限公司[键入文字][键入文字]目录一、前言二、财务主管工作明细(一)工作描述(二)工作关系(三)工作主要职责(四)工作内容(五)工作流程(六)聘用条件(七)晋升与培训机会(八)任职说明书(九)财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》(十)财务主管薪酬制度—依据《经典公司员工薪资管理方案》(十一)财务主管绩效考核—依据《经典公司考核制度》(十二)财务主管的培训—依据《经典公司员工培训管理运作办法》(十三)财务主管的劳动管理1、劳动纪律与奖惩2、工作注意事项(十四)其它要求(十五)财务主管工作须知1、财务管理制度[键入文字][键入文字]2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法三、附表一、前言1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。2、本手册主要作为财务部管理依据。3、本手册在新员工入职培训时作为培训材料之一。4、本手册属公司机密材料,请严格保管。[键入文字][键入文字]二、财务主管工作明细(一)工作描述工作名称:财务主管部门:财务部工作代号:JDC-X工作地点:深圳(二)工作关系直接上级:总经理内部联系:全体员工外部联系:客户、银行、工商税务、供应商(三)工作主要职责1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。2、保证会计帐目清晰完整,做到帐帐相符,帐实相符。3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。(四)工作内容1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。2、准确及时核算成本、费用,做好会计记帐、算帐和报帐。3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。4、负责整理发放施工合同文本,并收集生效合同、预算、决算,整理入档,登记台帐。(五)财务主管工作流程[键入文字][键入文字]1、按《会计法》建立健全会计帐户,组织会计核算,做好记帐、算帐、报帐全过程的工作,做到帐帐相符、帐实相符。2、根据财务信息,建立各种监控跟踪档案备查录,并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况,发现问题及时纠正清理。3、编制各部门成本、费用定额,并按照定额监督实施。(六)聘用条件参照《经典公司行政管理手册》、《经典公司人事管理手册》。(七)晋升与培训机会本职位工作者若表现突出,可望晋升为部门主管,同时获得公司专业知识及专业技能的优先培训机会。(八)任职说明书工作名称:财务主管年龄:30岁,55岁性别:不限学历:大专以上工作经验:5年以上相关工作经验体能要求:1、身体健康2、口齿清楚3、个人形象较好知识与技能要求:1、有会计师证为佳;[键入文字][键入文字]2、有较强的组织纪律性;3、有良好的沟通能力;4、能倾听,善于提问;5、有较强的人际关系处理及应对能力。(九)财务主管聘用制度根据《员工招聘管理办法》。(十)财务主管薪酬制度依据《经典公司员工薪资管理方案》。(十一)财务主管绩效考核根据《经典公司考核制度》。(十二)财务主管的培训依据《经典公司员工培训管理运作办法》。(十三)财务主管的劳动管理1、劳动纪律与奖惩:严格按照公司规定纪律规范自己的行为,做到不迟到、不早退,上班时不无事串岗,不做与本职工作无关的事情,更不能干私活,否则按照相关处罚条款给予惩罚。2、注意事项:在日常工作中要认真细致,办理财务收支时要严格按公司制度规定,依据会计的基本方法认真处理,对每项业务必须做到自己清楚明白,决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理,对来财务办事的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白,票款要当场结清,绝对不能手续不清,草率从事。(十四)其它要求:每天给自己订工作计划及做好时间管理,在工作没有完成工作的情况下,能主动在下班后加班或在休息日加班,并愿意下班后积极[键入文字][键入文字]参加公司组织的各种有益的活动,平时衣着整洁。(十五)财务主管须知以下文件要求财务主管认真阅读,若有不遵守者,将对其给予行政处罚。1、《经典公司财务部管理制度》(1)部门工作流程依据《会计法》及国家有关规定,结合公司实际设置会计帐户,组织会计核算,编制财务计划和财务报告。根据公司管理需要,建立各种与之相关的档案,台帐登记,健全各种手续的传递程序和传递方法。根据公司经营管理的需要,结合财务实际建立健全规章制度,并贯穿于整个财务监督过程,绝对按照规章制度办理会计收、支业务,做到收有凭,付有据。积极配合各部门工作,做到相互协调互相制约,使公司整个经营过程协调有序运行,杜绝责任界限不清现象,确保公司经营活动的正常开展。总经理定期定时(上午9:30)听取出纳的工作汇报,同时查看出纳提供的资料,包括《业主押金记录本》、《银行日记帐》、《当天付款备案审批》、《单项工程备忘录(财务部)》,特别是赖帐问题,由财务主管及时开会讨论追款方案。会计每天下班前核准出纳的当天付款、收款情况,并收集当天的各项已付款的单据。做出清单后,次日出示具体数据给出纳做台帐。出纳每天进班整理有关资料给总经理查看,并尽量在9:30前[键入文字][键入文字]完成。每天必须提供所有总经理所需的资料,否则总经理不听任何理由。财务支付款固定时间为周一至周五下午3:30—5:30,周六、周日不支出。付款程序:经办人持手续完备的原始票据和结算清单,前一天到财务出纳处备案计划,次日在财务支付时间内领取。其他特殊情况由总经理特别批准,财务另行办理。出纳凭审批合格的原始凭证填制备案计划表,详细写明业务事项,现金或支票,报销人在领款栏签字领取,当日下班前交会计核准,原始凭证由会计接管后,按照其业务内容,依据本公司会计核算方法和规定,填制会计记帐凭证,进行分类核算,进行记帐、算帐,月度终了汇总登记,核算经营成果,编制财务报表。(2)财务岗位责任制(A)会计岗位责任制:会计是企业经营管理的核心机构,会计是这个核心的关键岗位。严格按照公司规章,准确及时组织财务信息资料的收集、归纳最大限度的满足公司经营管理的需要。认真做好会计帐目的核算、登记,保证帐帐相符,帐实相符,保证财务信息的可靠完整。准确及时地核算收入、成本、费用,并结合实际分析总结,为公司提供有用的会计报告,为决策提供依据。负责编制公司月、季、年财务收支计划和各项费用定额,并监督实施,力争按计划落实。有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认,如有不妥可拒绝入帐,同时报告总经理。[键入文字][键入文字]经常深入实际调查研究,准确掌握情况,协助总经理科学合理的组织使用资金,保证其良性周转。(B)出纳岗位责任制度:出纳是财务收支过程中的重要岗位,直接关系到会计数据及时、准确的反映,因此出纳人员必须做好如下工作:严格按照公司审批手续制度,对每一笔业务,每一张原始凭证,认真细致的审核,保证其真实、准确。认真登记银行、现金日记帐,做到每一天余额准确清楚,并在中旬和月未做出收支报告单,较为详细的反映货币资金的收支情况和报告期未余额。认真及时登记每天发生的业务台帐,以达到准确及时的反映每一工程的收入、成本、费用进度。安全完整的保管好银行支票,严禁外借转存业务,定期与银行核对帐户余额,保证银行帐户的严密。严格按照现金管理规定,存取现金,库存现金一般不得超过2000元。当天现金下班前存入银行,不得过夜,次日需用再取。否则造成的任何后果,责任人承担全部责任。做好税务的及时申报、上缴工作。负责每项工程合同的记录,并按约定时日与业主联系,收取每一批工程款。(具体收款办法见工程结算管理办法)(3)档案管理制度企业在经营过程中会发生与财务结算相关的大量资料,这些资料的归集与整理涉及到公司的经济,技术信息,为了保证资料的完整与保密,特制定本制度,望各部门遵照执行。[键入文字][键入文字]