文档介绍：该【投融资计划书 】是由【青山代下】上传分享，文档一共【10】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【投融资计划书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..投融资计划书投融资计划书「篇一」一、公司概况(一)公司介绍详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成1、主要股东股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话2、团队介绍对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍3、组织结构4、员工情况(二)经营财务历史(三)外部公共关系战略支持、合作伙伴等(四)公司经营战略近期及未来3—5年的发展方向、发展战略和要实现的目标二、产品及服务(一)防卤漆产品、服务介绍(二)防卤漆核心竞争力或技术优势(三)防卤漆产品专利和注册商标三、行业及市场(一)行业情况:..防卤漆行业发展历史及趋势,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制(二)市场潜力对防卤漆市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析(三)行业竞争分析主要竞争对手及其优劣势进行对比分析,包括性能、价格、服务等方面(四)收入(盈利)模式业务收费、收入模式,从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润(五)市场规划公司未来3—5年的销售收入预测(融资不成功情况下)四、营销策略(一)防卤漆目标市场分析(二)防卤漆客户行为分析(三)防卤漆营销业务计划(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略(2)广告、促销方面的策略(3)产品/服务的定价策略(4)对销售队伍采取的激励机制(四)防卤漆服务质量控制五、财务计划请提供如下财务预测,并说明预测依据:未来3—5年防卤漆项目资产负债表未来3—5年防卤漆项目现金流量表未来3—5年损益表:..六、融资计划(一)融资方式详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限(二)资金用途(三)退出方式第七部分风险控制说明该防卤漆项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等。投融资计划书「篇二」写融资商业计划书的目的就是为了打动投资人,下面是关于打开投融资项目计划书的内容,欢迎阅读!国际投融资项目计划书不仅靠的是写作艺术,更靠的是内容的专业化和科学性。因为金融管制方面的原因,国内企业融资始终是一个难题。特别是对占企业总数95%以上的中小型公司来讲,依靠外来资金发展就如同一个梦想,这种情况随着中国向市场经济的转型,也逐渐在改变。其中,国外资本以股权或债权形式投资国内企业,成为一个值得选择和尝试的途径。但是,新的苦恼又降临了,主要原因就是双方之间难以沟通和理解。据粗略统计,至少有80%以上的本土企业没有自己的网站或者宣传册,而剩下不足20%的企业中,不到一成的企业准备了中英文两个版本的企业介绍,而其中又有很多英文介绍实在难以读懂。难怪外商要头痛。项目计划书的几个传统中国定式国内企业如果寻求国际资本的介入,第一件事就是学会按照国际规范要求策划和制作商业计划书。在这一环节经常出现两种极端情况,要么完全不讲究格式,散乱无章;要么从各处搜罗商业计划书的模板,照猫画虎,有时只更换了公司和产品名称,从形式上讲,无可挑剔,仔细去看,漏洞百出,前后无法一致。项目计划书对于引进国际资金非常重要,这是国际商业谈判的第一份必备文件。西方人往往在此基础上进行核实和评估。而国内往往看重面对面沟通,在商业谈判过程中,通过交谈和现场提供一些对方要求的业务资料,而不是事先有条理地把整个项目情况做成一个文件,这不仅降低了谈判的效率,而且改变了国际商务谈:..判的****惯,被西方商人看作是“无厘头”的开始,最终很难达到双方满意的合作结果。也有些国内企业的项目计划书是由技术人员写出的,写得越专业,就越像项目可行性研究报告。而这样的技术文件并不是投融资经理能够读懂的。可行性研究报告通常都会交给行业专家去研读,而投资决策人更关注的是项目的商业前景。太专业也不对,太随意更不对,只有做到恰好才符合要求。简而言之,项目计划书需要告诉你的投资对象,这个项目有多大赢利前景,什么时候盈亏平衡然后开始赢利,需要投资多少,如何才能将投资安全地退出。在回答这些问题的时候,还要避免不必要的夸大和渲染。一般来说,少于两万字的项目计划书不多见,这么少的字也未必能把项目情况完整地展示,但也不是文章越长越好,这里特别要注意一个中外人士不同的思维风格,中国人讲究形象思维和模糊逻辑,点到为止,意在言中;而西方人****惯依赖数据,没有明确具体的数据几乎无法做出任何判断。实例解析项目计划书的“中国结”失败的融资项目在国内很常见,除了产品和行业不同之外,背后都有一个令人唏嘘扼腕的故事。创业团队自己撰写的项目计划书往往无法达到理想的效果,有几个硬伤是经常出现的,值得汲取经验和教训。●关于行业前景的分析与项目前景混为一谈或者空洞的口号式说法以我们曾经接手的一个手机游戏融资为例,不使用传统的PRG模式,没有太多的动作扮演,而是采用比较适合手机键盘输入的文字模式,游戏人通过参与故事情节,来PK其他游戏玩主,因此,这种游戏目前在手机类游戏中多少有点与众不同,对于这个项目市场前景的分析需要较准确的界定,虽然有难度,但必须分析这个细分市场,才能让投资者信服。但创业团队通篇都在谈论整个手机行业未来前景是如何美妙,手机游戏行业将遇到前所未有的井喷行情,潜在用户数量如何庞大,整个市场销售额预计会达到多大等等。而实际上,因为带宽的限制,以及手机键盘操作的局限,现在最火的PRG类手机游戏还远处于发展初期,在3G没有上马之前,不大可能出现预期的火爆场面。反而是文字类的手机游戏(也就是这个项目使用的技术)更适合目前的网络状况,这样一个基于PRG游戏为主的行业分析,既没有说清自己项目的优势和前景,还误导了投资者。计划书中对市场规模的预测数据基本都失去了参考价值。更多的市场分析可以归为“市场好好,潜力大大,发展广阔,商机无限”一类的口号式宣传,有些企业引用专家学者的话,以证明项目的市场价值,如某电子商务网站的计划书写着:世界公认的竞争战略权威迈克尔?波特先生说“关键问题不是是否应该应用因特网技术,而是如何应用它——企业根本没有选择,如果它们想保持竞争力的话”这样的说明方式,对于国外投资者来说,基本不产生任何说服力。:..●对项目的赢利估计过于乐观或者依据不足国外投资人最慎重的就是对赢利估算数的判断,往往要进行行业标杆企业之间的对比分析,特别是参考同类上市公司的经营数据,在行业平均赢利水平的基础上,根据各种合理的假设条件,做出乐观、中位值和保守估计。而国内企业在这个问题上,往往表现得大而化之,漫不经心,容易让外商误会为合作方敷衍或不够诚实。以服装项目为例,项目计划先对国内市场和国际市场规模进行估算,然后估算本企业所占的市场份额比例和利润率,与市场总额相乘算出利润额。这个过程看似合理,其实仍存在很重大欠缺。抛开国内市场不谈,在国际市场上,自己的企业能够占到多大份额,利润率是如何确定的,行业的平均利润率是多少,这些计算过程都是有前提假设的,多数的商业计划书都没有明确说明这些假设条件,就给出了估算值,给国外投资人不专业、依据不足或过于乐观的印象。●未对竞争对手和竞争态势给予细致的调查分析对于竞争对手的估计也突显出国内企业不成熟的一面。最常见的说法,比如“因为在中国某某行业还没有知名品牌,成功的企业还是空白,我公司在这一行业没有直接的竞争对手”云云,如一个网站的商业计划书这样写道“网络服务是最新的东西,没有标准也没有领导者。所以,在如此大的市场空间内,网络服务方面还没有真正意义上的竞争对手”。前者有掩耳盗铃之嫌,后者更像是自我安慰。在市场上,就算暂时领先,也不是没有竞争者,而且竞争的态势时刻都在变化,今天的'落后者明天可能就是企业的劲敌,在这里竞争者不仅仅是指领先于自己的企业,还有紧跟在后面的追赶者,甚至将来可能出现的新生力量。对于竞争对手和竞争态势的细致调查和分析能够说服投资者更加相信你的企业的控制能力。一个不知己知彼的企业,是无法信赖的,也不可能成功。●没有投资退出方式的考虑对于国外投资者来说,无论是股权投资还是债权融资,目的只有一个,就是在某个时间段内要保本并达到期望的赢利水平。投资人并不会永远与企业捆绑在一起的,甚至从本质上讲,投资就是为了成功地退出,而且退出越快越可以提高资金使用效率,产生更大的增值。国内企业往往没有这个****惯,很少考虑投资者资金退出的方式,这与改革前国有企业预算软约束和法制不健全有关,只要能找来投资,能不能按时还钱,能不能给投资人带来好处,似乎和自己没有太大关系。这种态度对于国外投资人是根本行不通的,没有提出明确的投资退出方式和期限的项目计划书,被认为是不完整的,就像一篇文章少了结尾,是不合格的。一般来说,为了使项目公司值得信赖,争取到投资方的资金支持,要在可靠的市场增长预测数的基础上,估算出企业在若干年后的价值,并选择对投资人最有利,而各利益相关方都能够接受的方式,如上市、回购、再出售等让投资人获利后:..退出本金,甚至在最保守的情况下,还要考虑公司清盘时给投资人带来的可能损失和补救办法。国际投融资项目计划书不仅靠的是写作艺术,更是内容的专业化和科学性。项目计划书虽然强调客观科学的方式,但也不等同于技术性的项目可行性研究报告,在内容和目的上,两者都存在明显区别。国内企业在与国外投资人打交道的过程中,要吸取经验,往往是由合适的人,在恰当的时机,正好做了正确的事,才最终取得了成功。国际投融资项目的成功之道也莫不如此。投融资计划书「篇三」一、项目企业摘要创业计划书摘要,是全部计划书的核心之所在。投资安排拟建企业基本情况其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人浏览)二、业务描述企业的宗旨(200字左右)主要发展战略目标和阶段目标项目技术独特性(请与同类技术比较说明)介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括:1、研究资金投入2、研发人员情况3、研发设备4、研发产品的技术先进性及发展趋势三、产品与服务创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或服务及对客户的价值:..2、产品的开发过程,同样的'产品是否还没有在市场上出现?为什么?3、产品处于生命周期的哪一段4、产品的市场前景和竞争力如何5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,利润的来源及持续营利的商业模式生产经营计划。四、市场营销介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等。目标市场,应解决以下问题:1、你的细分市场是什么?2、你的目标顾客群是什么?3、你的5年生产计划、收入和利润是多少?4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?5、你的营销策略是什么?行业分析,应该回答以下问题:1、该行业发展程度如何?2、现在发展动态如何?3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?4、经济发展对该行业的影响程度如何?5、政府是如何影响该行业的?6、是什么因素决定它的发展?7、竞争的本质是什么?你采取什么样的战略?8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服?竞争分析,要回答如下问题:1、你的主要竞争对手?:..2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略?3、可能出现什么样的新发展?4、你的核心技术(包括专利技术拥有情况,相关技术使用情况)和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么?5、你的策略是什么?6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在?7、你能否承受、竞争所带来的压力?8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势?市场营销,你的市场影响策略应该说明以下问题:1、营销机构和营销队伍2、营销渠道的选择和营销网络的建设3、广告策略和促销策略4、价格策略5、市场渗透与开拓计划6、市场营销中意外情况的应急对策五、管理团队全面介绍公司管理团队情况,主要包括:1、公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等)关键人物之一企业共有多少全职员工(填数字)企业共有多少兼职员工(填数字)尚未有合适人选的关键职位?管理团队优势与不足之处?人才战略与激励制度?外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。六、财务预测:..财务分析包括以下三方面的内容:1、过去三年的历史数据,今后三年的发展预测,主要提供过去三年现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书2、投资计划:(1)预计的风险投资数额(2)风险企业未来的筹资资本结构如何安排(3)获取风险投资的抵押、担保条件(4)投资收益和再投资的安排(5)风险投资者投资后双方股权的比例安排(6)投资资金的收支安排及财务报告编制(7)投资者介入公司经营管理的程度3、融资需求创业所需要的资金额,团队出资情况,资金需求计划,为实现公司发展计划所需要的资金额,资金需求的时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)融资方案:公司所希望的投资人及所占股份的说明,资金其他来源,如银行贷段等。完成研发所需投入?达到盈亏平衡所需投入?达到盈亏平衡的时间?项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。投资与收益简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表?七、资本结构目前资本结构表本期资金到位后的资本结构表请说明你们希望寻求什么样的投资者?(包括投资者对行业的了解,资金上、管理上的支持程度等)八、投资者退出方式股票上市:依照本创业计划的分析,对公司上市的可能性做出分析,对上市的前提条件做出说明:..股权回购:依照本创业计划的分析,公司对实施股权回购计划应向投资者说明利润分红:投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的,按照本创业计划的分析,公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明九、风险分析企业面临的风险及对策详细说明项目实施过程中可能遇到的风险,提出有效的风险控制和防范手段,包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险十、其它说明您认为企业成功的关键因素是什么?请说明为什么投资人应该投贵企业而不是别的企业?关于项目承担团队的主要负责人或公司总经理详细的个人简历及证明人。媒介关于产品的报道;公司产品的样品、图片及说明;有关公司及产品的其它资料。创业计划书内容真实性承诺。