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精选工作计划之出纳实习计划范文.docx

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要点以及保存。要做到日清日结,超过规定数额的款项在当日及时送交银行,不得“坐支〞;每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符;一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批等。