文档介绍：第一章总论
第一节项目名称及建设地点
一、项目名称
利津县城区集中供暖改造工程项目
二、项目建设单位
利津县城市资产运营有限责任公司
二、项目承办单位
利津县城市资产运营有限责任公司
三、项目建设地点
利津县城区
四、可行性研究报告编制单位
1、单位名称:东营市新纪元房地产评估咨询有限责任公司
2、工程咨询资格证书编号:工咨丙**********
3、资格等级: 丙级
4、发证机关:国家发展和改革委员会
第二节可行性研究的依据和范围
一、可行性研究的依据
1、国家有关法律、法规、方针;
2、国家发改委有关项目可行性研究报告的内容和要求;
3、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
4、项目所在地政府有关部门文件
5、利津县城市资产运营有限责任公司2006-2010年发展规划
6、利津县城市资产运营有限责任公司提供的有关部技术基础资料。
二、编制原则
1、严格执行国家有关设计标准、规范和规定;
2、精心设计,保证质量,切合实际,经济合理;
3、因地制宜,充分利用已有设施,节约用地,节省投资。
三、可行性研究的范围
根据国家发展和改革委关于项目可行性研究报告编制内容的要求,本项目可行性研究报告研究范围主要包括:
1、项目提出的背景和建设的必要性
2、建设地点及建设条件
3、工程技术方案
4、环境保护和节能
5、施工进度安排
6、组织管理
7、投资估算及资金筹措
第三节建设单位概况
(一)借款人简介
利津县城市资产运营有限责任公司成立于2006年3月,注册资本6000万元(已经东营盛世会计师事务所出具验资报告),营业执照经营期限2006年3月29日——2026年3月28日。
县政府授权公司为政府国有资本运营和对外融资的主体,负责向国家开发银行借款,代表县政府行使国有出资人职能,垄断开发、建设、经营城市资源和相应国有资产,促进国有资产的合理流动和优化配置,促进城市国有资产的保值增值。具体经营范围是:城市国有资产运营、投资、租赁、抵押、资产置换、资本运营等。
(二)法人治理结构
1、借款人主要关联方关系
借款人的投资主体是由利津县人民政府授权利津县财政局出资,注册资本6000万元(其中:以货币资金出资1800万元, 以国有储备土地使用权评估作价出资4200万元)。
公司与政府关系密切,主要表现在:一是公司根据政府的安排和经营城市的指导思想组建成立,是政府的融资窗口和平台,是政府经营城市的主体;受县政府委托收购、储备、征用、处置土地。县财政局对公司的国有资产实施监督管理,并行使股东权力。二是公司按照现代企业管理模式,建立了完善的法人治理结构。公司人员由利津县组织、人事部门任命和管理;公司不设股东会,由出资人行使股东会职权,设有董事会、监事会,实行董事会领导下的经理负责制。
县政府对利津县城市资产运营有限责任公司的政策扶持主要包括:一是分期分批向公司投入资产,以壮大公司自身实力,增强自我发展和抵御风险的能力。二是将经营性和准经营性的城市基础产业整建制划入投资公司。
2、制度建设与执行情况
利津县城市资产运营有限责任公司是利津县人民政府按《公司法》和公司章程组建,在公司章程中明确划分了股东和经理层各自的责任、权利和利益,并形成了相互分权制衡体系。章程规定:公司不设股东会,由出资人(利津县财政局)行使股东会职权,设有董事会、监事会,实行董事会领导下的经理负责制,在董事会的领导下开展工作。公司董事会由利津县人民政府委派县财政、国土资源、建设等部门负责人组成,董事长由利津县人民政府指定;公司公司设总经理一名,副总经理一名,由县人民政府任命,总经理对董事会负责,主持公司的经营管理工作,组织实施董事会决议提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等;监事会由五名监事组成,监事组成人员由县政府委派三人,职工代表大会选举产生两人。
该公司目前正在按照现代企业制度的要求,建立基本符合公司法的现代企业制度、问责机制和管理机制。公司基本能够按照现代企业制度组建运行,借款人、用款人和还款人基本一致。
3、信息披露与透明度
公司按照《中华人民共和国会计法》和有关财务会计制度的规定,建立健全了财务、会计制度,并依法经审查验证,自觉接受财政部门和审计部门的审计检查。会计师事务所为东营盛世会计师事务。
(三)风险归纳与风险缓释
利津县城市资产运营有限责任公司是利津县城市国有资产运营、投资等国有资本运营和对外融资的专门机构,具有较强的政府背景,公司经营具备相应合法的证件。借款人职能定位清晰,其与政府的关系有利于项目建成和正常运营,有利于协调与政府各部门关系,促进项目的成功。
第四节可行性研究结论
利津县集中供暖改造工程