文档介绍：技术分析总则与示范
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技术分析的定义
定义:利用市场交易资料及其相关信息,借助图表或技术指标,应用数学或逻辑方法,研究市场过去及其现在的行为反应,归纳总结典型规律,对整个市场或个别证券、商品价格的未来变动方向及其程度做出预测和判断的分析方法。
作用:预测短周期内价格涨跌的趋势。
技术派的观点:技术分析者认为,短期市场价格的趋势较长期价格趋势更为重要,在短期价格波动中,依据价格技术图表和指标,逢高卖出逢低吸纳可以赚取更大利润。
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技术分析的优缺点
技术分析的优点
1、简单性以图看势,很容易把握其变化的趋势。
2、客观性不管图表出现的是买入信号还是卖出信号,都是客观的,不以交易者的意志为转移。
3、明确性技术分析的优点是可以帮助投资者把握买卖时机。
技术分析的缺点
1、对于长期走势无效
技术分析推测出来的走势变化,是假设了当时的客观形势没有改变,如果客观形势骤然急变时,预测自然便会出现偏差。单纯运用技术分析法来准确预测长期价格走势较为困难。
2、价位和时间不确定
技术分析只是预测将来一段时期内总的价格走势,不可能指出该时期内的最高价在何处,也不可能告诉该时期内的最低价在哪里,更不可能指示出每一次上升或下跌的持续时间。
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技术分析的理论基础
市场行为涵盖一切信息;
价格按趋势规律变动;
历史会重演。
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市场行为涵盖一切信息
市场行为——价、量、时、空。
市场行为涵盖了一切信息,是包含了所有可获信息和观念的供求双方力量共同作用的结果,而与这些观念是否理性并没有关系。
任何一种因素对于市场的影响最终都必然体现在价格以及相应的成交量的变动上,技术分析家们只会关心这些因素所导致的市场行为变化,而对它们的具体形式和影响市场行为的机制过程置之不理。
基础面信息对黄金的定价并没有意义,即使这些信息很重要,它们也都在信息披露之前在市场行为中充分反映了出来。
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价格按趋势规律变动
市场价格按照一种由投资者对经济、货币、政策和心理力量的变化而不断变化的态度所决定的路径运动,并且这种运动路径具有惯性特征
 技术分析的主要目的就在于在相对较早的阶段识别趋势的反转,并且牢牢把握住这种趋势,直到有足够的证据显示或证明这种趋势已经反转为止
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历史会重演
价格及其变动不仅反映了人们对信息理解和观念的变化,而且还可以从中观察到市场参与者在价格形成过程中表现出的行为特征
人们将重返过去相同的错误,也就是说,历史会重演。通过研究过去市场转折点的特征,有可能帮助投资者识别市场变化的某些特征
技术分析根据人们的一贯行为特征,通过图标一类工具记录价格变化的图形,从中找出重复行为的变化规律。
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技术分析应注意的问题
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单纯的技术分析是不全面的。正如任何一种工具的使用都有其适用范围,在实践中与基本分析结合起来使用,才能起到一定效果。
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任何一种技术分析方法不可避免地存在弊端,用它分析问题所得出的结论肯定带有一定的片面性和盲目性。如果将多种技术分析方法综合起来使用,结论互相补充印证,所得出的结论就比较全面,出错的概率减小,预测准确度增强。
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持仓量分析
持仓量:空盘量或未平仓合约数量,指买入或卖出尚未对冲及进行实物交割的某种商品期货合约的数量。
价格、成交量和持仓量的关系
1、价升、成交量、持仓量增加,说明价格还有继续上升可能;
2、价升、成交量、持仓量减少,说明价格上升动力不足;
3、价升、成交量增加、持仓量减少,说明价格上升动力不足;
4、价跌、成交量、持仓量增加,价格还有继续下跌可能,但是如果抛售过度,期货价格会触底强劲反弹;
5、价跌、成交量、持仓量减少,说明价格下跌动力不足;
6、价跌、成交量增加但持仓量减少,说明价格进一步下跌可能性在降低。
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技术分析方法种类
技术分析方法大致分为五类:
K线类
形态类
切线类
指标类
波浪类
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