文档介绍：财务开支制度
一、财务开支细则
1、财务开支先由各部门负责人审查同意后签字,再由中心负责人审批,审批后可办理支款和报销。
2、领用转账支票必须严格按照“领用支票申请表”所填写金额使用。确需超额,需要重新办理审批。
3、开具支票时按照公司规定,填写支票使用表,零用支票后需再两天内报账。
二、财务开支办法
1、办公费开支办法:办公用品的购买、报销结账一律由办公室负责。
2、购买固定资产开支办法:购买固定资产经总经理批准后,办公室负责采购。
3、会议费开支办法:会议费开支需经部门负责人签署意见后报主管负责人审批,审批后方可由财务支付费用。
4、差旅费报销:职工出差归来后三天内,凭出差消费单据并经主管领导审批后办理结账报销,报销标准按有关规定执行。
5、根据办公室提供的工资、交通费、午餐费、加班费等发放计划,准备相应发放资金。
考勤制度
为确保公司工作有序正常进行,制定职工考勤制度如下:
作息时间
上午:9:00-12:00
下午:1:30-5:00
考勤工作要求
考勤员必须及时准确地做好考勤记录,每月一日将考勤表经部门负责人审批签字后交办公室。
出现下列情况按旷工处理:
事先不请假不上班者
请假未批准擅自不上班者
迟到、早退超过60分钟者
上班时间擅离工作岗位者
对违纪者的处罚
违反劳动纪律、迟到、早退者进行批评教育,经常迟到、早退(月内三次以上),可累计工时扣发工资。
对无故旷工的职工,经批评教育不改者,扣除矿工期间的全部工资;连续旷工时间超过5天者,给予警告处分;连续旷工时间超过十天或者全年累计旷工超过二十天者给予记过处分;连续旷工超过十五天或者全年累计旷工超过三十天者,解除聘用合同。
职工请假制度
职工因私请假,必须事先请假,经领导批准后生效。
职工请假三天内由部门经理批准,请教超过三天由公司经理批准。
中层请假由公司经理批准。
4、职工因病休息,必须持正规医院开具的休假证明,经领导批准后方可休息,否则,以旷工论处。
5、婚假、丧假、产假、工伤假按照国家相关规定执行。
档案管理制度
第一条为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。
第二条档案管理机构及其职责
     1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。
     2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。
     3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。
    4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导,每年对二级档案管理进行一次检查验收。
第三条归档制度
1、凡是反映公司战略发展、经营、管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。
3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合部保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、业