1 / 9
文档名称:

2024年出纳下周工作计划通用4篇.docx

格式:docx   大小:21KB   页数:9页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

2024年出纳下周工作计划通用4篇.docx

上传人:hh思密达 2024/4/16 文件大小:21 KB

下载得到文件列表

2024年出纳下周工作计划通用4篇.docx

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【2024年出纳下周工作计划通用4篇 】是由【hh思密达】上传分享,文档一共【9】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【2024年出纳下周工作计划通用4篇 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。2024年出纳下周工作计划通用4篇出纳下周工作计划1 去阳历年,紧接着新一下的开始,作为出纳员,如何给自己制定新一年的出纳工作计划,再详细到一年中的每一个月呢?需要的朋友可参考以下资料: 每月工作内容: 01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方) 06日-24日:审核开票内容并开具运输及货***(北方物流) 25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。 27日-31日:开具剩余的运输及货***;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款(外联发与北方), 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳下周工作计划2 在本年度工作中,我能做到下面几点: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。 3、根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。 针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx—xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。 第一。财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二。会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学****了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成****惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。 第三。管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。 第四。缺乏沟通,对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。 二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx—xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高: 1、在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学****业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学****好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。 2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。 3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。 4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学****外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。 5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。 除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议: 首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学****交流,把先进的管理经验让我们大家学****分享。 其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学****让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。 最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。出纳下周工作计划3 一、上周工作总结 一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的`记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。 本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。 二、本周工作计划 1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。 2、报1月房款收入表到周总处。 3、力争做到当天事当天结。 4、帮会计整理楼盘结算资料。 5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。 7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 8、配合会计做好财务的工作。 9、完成领导临时交办的其他工作。 10、加强业务学****提高工作能力。学****基础会计》,出纳下周工作计划4 上周工作总结 一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。 本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。 本周工作计划 一、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。 二、报1月房款收入表到周总处。 三、力争做到当天事当天结。 四、帮会计整理楼盘结算资料。 五、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 六、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。 七、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。 八、配合会计做好财务的工作。 九、完成领导临时交办的其他工作。 一十、加强业务学****提高工作能力。学****基础会计》。