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2。管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金; 3。根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖“收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 4。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表”,每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字准确; 6。妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7。定期和不定期向财务部经理报告工作; 8。协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9。完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。出纳工作计划4 20__年已经过去,迎来崭新的__年。在过去的__年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款办事,开具发票,工资提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回忆这一年来的工作,在忙忙碌碌中度过,虚心学****新的专业知识,积极配合同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不可避开,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学****和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作: 1严格执行银行存款及现金管理,定期核对发明账目如金额不符,做到及时处理,做到每日现金结算。 2定期电话催促公司各项应收款,如可收回,及时处理安排。 3坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才干赋予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意赋予汇款。 4日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,因为没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的`真的很具体:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,出发日期,收款人。这样的话,开收据的时候略微麻烦一点,但在分团上账会方便很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常累积做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。 ,我认为:学****不够,以目前的专业学****及技能,为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学****一下增强分析问题解决问题的能力。 在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学****惟独不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在立即到来的__年,我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。出纳工作计划5 一、履行职责情况 xx年通过竞聘上岗,我被聘为三级一档职员,任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前,有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活,回顾总结整整一年的工作,我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会,主要有以下三方面。 1、踏踏实实,做好基础工作。 我不但干出纳,而且负责全机 出纳工作首先要认真细心,不能出任何差错,多一分少一分都不可以。所以,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表,每月末做好银行对帐工作,做好月结,银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作,努力做到不出差错。 工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大,所以,每次做工资的时候,我都要加几个夜班,争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。 2、微笑面对,做好服务工作。 出纳岗位是财务工作的窗口,和机关各个部门接触机会多。同时,财务工作又是一个比较专的'工作,有人不明白的时候,我都会认真耐心向他解释,努力做好服务,方便大家的报账。 3、抖擞精神,做好大量的工作 由于财务人员少,所以,现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作,xx年基建办各项建设工作开始铺开,业务量加大,同时海外部的业务量也很大,所以,我都要仔细认真,做好所有的出纳工作。