文档介绍：该【国际金融4外汇业务和汇率折算 】是由【小屁孩】上传分享，文档一共【46】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【国际金融4外汇业务和汇率折算 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。外汇业务与汇率折算2021/10/101外汇业务一、即期外汇业务二、远期外汇业务三、套汇业务四、择期业务五、掉期业务六、投机业务2021/10/102一、即期外汇业务1、即期外汇的定义2、即期汇率的种类3、即期外汇交易的动机4、即期外汇交易的基本程序5、即期汇率的换算2021/10/1031、即期外汇即期外汇交易是指在外汇买卖合同签订后立刻办理交割的外汇买卖。原则上两个营业日内办理交割。按照签订合同时的汇率。买卖数量大。风险很小,但也可能存在。2021/10/1042、即期汇率的种类电汇(T/T)--汇款人向当地外汇银行交付本国货币,由该行用电报或电传通知国外分行或代理行立即付出外币。信汇(M/T)--汇款人向当地银行交付本国货币,由银行开具付款委托书,用航邮寄交国外代理行,办理付出外汇业务。票汇(D/D)--汇出行应汇款人的申请,开立汇入行为付款人的汇票,交由汇款人自行寄送给收款人或亲自携带出国,以凭票取款的一种汇款方式。2021/10/1053、银行买卖即期外汇的动机(1)向进出口商或其它客户提供金融服务,这属银行被动性的外汇交易。(2)超买的头寸必须及时抛出,超卖的头寸须及时补进,以轧平头寸。这就是银行主动性的外汇交易。2021/10/1064、即期外汇交易的基本程序询价报价成交证实交割2021/10/1075、即期外汇汇率的换算(准备知识)外币/本币(如美元/人民币)的意思?一个外币等于多少本币。换算方法:香港外汇市场某日1美元=,问1港元等于多少美元?外币/本币的买入-卖出价折本币/外币的卖出/买入价香港外汇市场某日牌价:美元/-,求:港元/美元()-()未挂牌外币/本币与本币/未挂牌外币的套算香港出口商向丹麦出口商品,需推算港元对丹麦克朗的汇率。外汇市场不公布港元对丹麦克朗的牌价,要以主要储备汇率转换:1)1英镑=;2)1英镑=;3)1港元=//10/1085、即期外汇汇率的换算如果两种货币没有直接的汇率,可以通过交叉汇率来计算。汇率的换算原则是银行应当获得两次买卖差价。交叉相除法连续相乘法2021/10/109交叉相除法A基准货币相同,标价货币不同,求标价货币之间的比价。GBP1=—=—===—