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核算方面,将对每笔往来都记录在案,对往来情况及银行转账情况的分析,以便随时掌握关联关系,及时有效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。项目借款情况的分析,及时核销及做好会计处理。税费计缴情况,进项与销项的配比与筹划,税费对企业的影响,税收政策对企业的影响。项目完成情况及回款情况的分析内部公司往来的分析内部项目借款的分析税赋的分析根据分析结合具体情况,对企业经营管理提出合理化建议通过以上分析对所存在的问题,提出解决措施和途径对现行财务管理制度及流程提出建议,并初步拟定了适合上海的制度总结前期工作中的成功经验1、在货币资金的管理上,我们认真做到现金日清月结,银行存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我们部门人员本着―认真、仔细、严谨‖的工作作风,保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上,我们会与业务部门做到及时沟通、对帐,并定时(每月结账之后统计)提供,便于业务员掌握项目情况;每周例会统计回款情况不断跟进,保证公司合同款的及时收回和正常运转。3、在资料备案方面,因为上海涉及8家财务公司和科技公司,除去本身公司内部的财务核实之外,还涉及对外的一些沟通和备案,检查等资料的准备,具体明细如下:软件企业备案,社保检查,企业所得税的免税备案,技术开发合同备案,协会常规检查及报备,公司工商年检,公司增资、补资,税务所查账等,需要我们做的准备工作都如期完成,并做好这些备案资料的管理。财务年终工作总结篇5一、现金业务严格按照财务人员的相关制度和条例工作,实现现金管理,现金收付以及现金日记账登记等业务的谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致